ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 2018 год
Общая характеристика предприятия
Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные - 40,28 км, внутриквартальные тепловые сети -98,62км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и новая насосная по ул.Промышленная. Количество спецтехники 18 единиц. Штатная численность персонала - 106 человек.
1. Об исполнении инвестиционной программы
В 2018 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов 46 678,29 тыс.тенге без НДС, в том числе произведен капитальный ремонт тепловой сети по ул.Железнодорожная, протяженностью 1,59 км на сумму 20 015,97 тыс.тенге без НДС, установлено 15 общедомовых приборов учета на сумму 7 950,00 тыс.тенге без НДС, произведена поверка средств измерения (общедомовых приборов учета) в количестве 88 шт на сумму 9 999,99 тыс.тенге без НДС, приобретено подстанции трансформаторные в количестве 2 шт. на сумму 1 190,00 тенге, привода ВМПП-10-630-3 в количестве 4 шт на сумму 1857,76 тыс.тенге, установлено 115 электросчетчиков на общедомовые приборы учета на сумму 1 180,00 тыс.тенге, приобретено огнетушители ОУ-7 в количестве 12 шт на сумму 171,43 тыс.тенге, произведен ремонт и перезарядка огнетушителей ОП-10, ОП-5 на общую сумму 309,23 тыс.тенге, приобретены тепловизор – 239,64 тыс.тенге, система центровки валов – 305,89 тыс.тенге, офисная мебель – 1371,76 тыс.тенге, оргтехника – 1541,79 тыс.тенге, нематериальные активы 544,82 тыс.тенге.
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
За 2018 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 550 802 тыс. тенге и прочего дохода 150 047 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай» в размере 142 908 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»;
- от начисления пени по населению в размере 5 477 тыс. тенге;
- прочий доход (получения активов, оплата неустойки, сброс воды, списание обязательств, ТМЗ, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора) в размере 1662 тыс.тенге;
Затраты на оказание услуг за 2018 год составили 730 992 тыс. тенге без НДС, в т.ч. - себестоимость реализованной продукции – 561 611 тыс. тенге,
- административные расходы – 167 186 тыс. тенге,
- расходы по финансированию 92 тыс. тенге,
- прочие расходы – 2 103 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 136 289,37 тыс.тенге, в том числе:
- население – 117 161,63 тыс.тенге;
- коммерческие организации – 14 740,60 тыс.тенге;
- бюджетные организации – 4 387,14 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:
- теплоэнергия – 108 554,81 тыс.тенге;
- электроэнергия – 14 456,84 тыс.тенге
- поставщикам и подрядчикам - 8 446,90 тыс.тенге;
3. Объем предоставленных регулируемых услуг
За отчетный период объем предоставленных услуг составил 138 659,66 Гкал или 48,8 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:
- население – 110 059,70 Гкал;
- бюджетные организации – 16 711,83 Гкал;
- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 888,13 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 68 197,68 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 76 616,53 Гкал или 26,96 %, собственные нужды – 683,14 Гкал или 0,24 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2018 год составил 284 157 Гкал на сумму 381 353,24 тыс. тенге с учетом НДС.
4. Работа с потребителями услуг
За период 2018 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, также были заключены договора с КСК на установку общедомовых домовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт.
Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности.
Всего за 2018 год подано 248 исполнительных дел на общую сумму 24 013,195 тыс.тенге, в том числе:
- население: 234 исполнительного дела на сумму 18 714,903 тыс.тенге, в результате оплачено 8 246,405 тыс. тенге;
- юридические лица: 14 исполнительных дел на сумму 5 298,292 тыс. тенге, в результате оплачено полностью.
5. О постатейном исполнении тарифной сметы
С 1 января 2018 года введен в действие тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в размере 3 944,71 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии:
- население (физические лица) – 2391,08 тенге/ Гкал без НДС или 2678,01 тенге с НДС, в числе:
- не имеющие приборы учета – 2869,29 тенге/Гкал без НДС или 3213,60 тенге с НДС (109,26 тенге/ м2);
- имеющие приборы учета – 2098,03 тенге/Гкал без учета НДС или 2349,78 тенге с НДС.
2) бюджетные организации – 12995,22 тенге/ Гкал без учета НДС или 14554,65 тенге с НДС, в том числе:
- не имеющие приборы учета – 19492,84 тенге/Гкал без НДС или 21831,98 тенге с НДС;
- имеющие приборы учета – 9971,97 тенге за 1 Гкал без НДС или 11168,61тенге с НДС.
3) прочие потребители – 4442,14 тенге за 1 Гкал без учета НДС или 4975,20 с учетом НДС, в том числе:
- не имеющие приборы учета – 5574,95 тенге за 1 Гкал без НДС или 6243,94 тенге с НДС;
- имеющие приборы учета – 2221,07 тенге за 1 Гкал без НДС или 2487,60 тенге с НДС.
Анализ исполнения тарифной сметы за 2018 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения более пяти процентов:
«Сырье и материалы» предусмотрено по тарифной смете 7 159 ыс.тенге, фактически 7 214,57 тыс.тенге, увеличение на 0,78%.
«Горюче-смазочные материалы» предусмотрено по тарифной смете в размере 6 895,64 тыс. тенге, фактически составило 7 158,84 тыс. тенге, увеличение на 3,82%, повышение цен на смазочные материалы.
«Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически приобретено на сумму 87 267,35 тыс.тенге, увеличение на 1,71%.
«Теплоэнергия покупная» - 161 656,11 тыс.тенге, фактически 166 150,32 тыс.тенге, увеличение 2,78%.
Авт «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 51 049,30 тыс.тенге или 24 %, фактически 81 718,55 тыс.тенге. Увеличение на 30 669,25 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2018 год приобретено тепловой энергии 284 157 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 24 % или 68 197,68 Гкал.
«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 818,58 тыс.тенге.
«Расходы на подпитку горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 512,44 тыс.тенге, увеличение на 32,44%, фактические затраты предприятия.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - 98 532,45 тыс.тенге, факт 101 222,55 тыс.тенге, увеличение на 2,73%, фактические затраты предприятия.
«Амортизация» - 35 343,90 тыс.тенге, затраты составили 36 488,69 тыс. тенге, увеличение на 3,24 %.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически затраты составили 15 834,93 тыс.тенге, отклонение на 4,72 %. Рациональное использоваие денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур.
«Услуги по испытанию электрооборудования» - 287,75 тыс. тенге, фактически выполнены на сумму 308,0 тыс. тенге, увеличение на 7,04%. В 2018 году были приобретены подстанции трансформаторные, один из которых при вводе в эксплуатацию требовал проверки и испытания, соответственно затраты увеличились.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 210,0 тыс. тенге, утверждено на сумму 210,0 тыс. тенге.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 476,80 тыс.тенге, отклонение 3,11%, рациональное использование денежных средств.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 707,50 тыс.тенге, увеличение на 3,08%. В 2018 году было введено в эксплуатацию 15 ОПУ, соответственно увеличились затраты на обслуживание.
«Услуги связи производственного значения» - утверждено по тарифной смете 134,64 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 178,22 тыс.тенге, увеличение на 32,37%, связано с затратами на междугородние разговоры.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически 283,24 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 1 133,61 тыс.тенге, фактически 1 183,75 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Технический осмотр автотранспорта» - 55,98 тыс. тенге, при утвержденном 70,71 тыс. тенге, отклонение 20,83 %, фактические затраты предприятия.
«Энергоаудит»- 890,0 тыс.тенге при утвержденной тарифной смете 890,0 тыс.тенге.
«Охрана труда» - по тарифной смете предусмотрено 1 999,78 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 2 067,08 тыс.тенге, увеличение на 3,37 %, связано с повышением цен на закупаемые товары.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 147,32 тыс.тенге, отклонение 2,75%. Рациональное использоваие денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур..
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,75 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 169,64 тыс.тенге, увеличение на 14,04% связано с повышением цен на закупаемые товары.
«Заработная плата административного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 26 795,60 тыс. тенге, отклонение 1,49%.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически – 2 306,40 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс. тенге, фактически 383,76 тыс.тенге, отклонение 5,94%, фактические затраты педприятия.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактические затраты 3 274,42 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» принято в тарифной смете 11 526,61 тыс. тенге, выполнено на 11 524,89 тыс. тенге.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,0 тыс.тенге, фактически 39,75 тыс.тенге, увеличение на 16,9%, фактические затраты предприятия.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1 290,48 тыс.тенге, фактически 1 670,99 тыс.тенге, увеличение на 29,49% связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Коммунальные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 48,54 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением цен на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 787,30 тыс.тенге, увеличение на 2,34 %, повышение цен на канцелярские товары.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 490,94 тыс.тенге, увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Периодическая печать» принято в тарифной смете 153,76 тыс. тенге, выполнено на 190,28 тыс. тенге. Увеличение связано с повышением цен на периодические издания.
«Информационные услуги» принято в тарифной смете 150,30 тыс. тенге, выполнено на 150,30 тыс. тенге.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 503,14 тыс.тенге, увеличение на 136,53%, связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников» принято 350,88 тыс.тенге, факт 366,35 тыс.тенге, увеличение на 4,41 %. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Медицинский осмотр работников»- предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически составило 189,83 тыс.тенге.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически – 178,78 тыс.тенге. Увеличение на 38,83 %, связано с необходимостью установки и настройки новой версии 1С 8.3 Бухгалтерия.
«Обучение административного персонала» предусмотрено 140,0 тыс.тенге. факт 140,0 тыс.тенге.
«Услуги КазГидромет» - по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически – 97,96 тыс.тенге, увеличение на 1,58%.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB в интернете» предусмотрено 144,0 тыс.тенге и факт составил 144,0 тыс.тенге.
«Почтовые расходы» при утвержденном тарифном плане 16,33 тыс.тенге факт составил 61,37 тыс. тенге, увеличение на 275,83 %, связано с необходимостью рассылки уведомлений и досудебных претензий населению и юридическим лицам, а также связано с повышением расценок на почтовые расходы.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, факт составил 252,53 тыс.тенге, увеличение на 5,99 %, связано с увеличением месячного расчетного показателя, на основании которого производится расчет суммы обязательных членских взносов.
6. О перспективах деятельности
На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2019 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств и нематериальных активов.
Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 602,43 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 290 п.м., в том числе по ул.Энгельса 37, по ул.Калинина 35, по ул.Ауэзова 5, по ул. Абая 53, с заменой задвижек, шар-кранов, а также вводов в дома. Планируется текущий ремонт на магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай, включая ревизию насосного оборудования, замену запорной арматуры, текущий ремонт запорной арматуры на участке магистральной тепловой сети (Павильон № 3) с заменой задвижек.
Капитальный ремонт тепловой сети, приобретение основных средств и нематериальных активов, поверка приборов учета тепловой энергии планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прибыли, предусмотренных в тарифной смете на общую сумму 45 594,74 тыс. тенге без НДС.
Планируется произвести следующие виды мероприятий: капитальный ремонт тепловой сети на сумму 33 508,76 тыс.тенге без НДС, включая установку насосного агрегата Д2500-62-2 НС «Карабасская» на сумму 10 238,25 тыс.тенге без НДС и капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до 35 квартала протяженностью 1000 п.м. на сумму 23 270,51 тыс.тенге без НДС; приобретение ОС на общую сумму 2 753,84 тыс.тенге без НДС (мост сопротивления (мост постоянного тока)-1 шт., установка газобаллонного оборудования на транспорт УАЗ-2 комплекта, на ГАЗ- 1 комплект, сканер АСКАН-10 Профи-1 комплект, компьютер в сборе-4 комплекта, принтер Canon i-SENSYS MF 3010-3 шт.; приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии -111 шт. на сумму 8 661,20 тыс.тенге без НДС; приобретение НМА на сумму 670,94 тыс тенге без НДС.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»