ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные сети - 40,28 км, внутриквартальные сети -98,62 км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и новая насосная по ул.Промышленная. Штатная численность персонала - 106 человек.
В 1 полугодии 2020 года предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» заключены договора с подрядной организацией ТОО «Рэлтон» на проведение капитальных ремонтов тепловых сетей по ул. Школьная д. 69-85, протяженностью 980 п.м. на сумму 16 600,00 тыс.тенге без НДС и 18 592,00 тыс.тенге с НДС и от ТК-7 ул.Ауэзова (32 квартал) протяженностью 690 п.м. на сумму 28 650,00 тыс.тенге без НДС и 32 088,00 тыс.тенге с НДС. На сегодняшний день ведутся работы по ремонту двух участков. Также были приобретены ОС, в том числе принтер лазерный и факсимильный аппарат на общую сумму 371,00 тыс.тенге без НДС.
За 1 полугодие 2020 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 282 102 тыс. тенге и прочего дохода 2 164 тыс. тенге (начисление пени, возврат госпошлины, оплата неустойки).
Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2020 года составили 391 808 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции 306 702 тыс. тенге, административные расходы 84 686 тыс. тенге, расходы по финансированию 253 тыс. тенге, прочие расходы 167 тыс.тенге.
По состоянию на 1 июля 2020 года дебиторская задолженность потребителей 71 578,13 тыс.тенге, в том числе: население 68 088,95 тыс.тенге; коммерческие организации 4 644,75 тыс.тенге; бюджетные организации (-1 155,56) тыс.тенге.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2020 года - 231281,08 тыс.тенге представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги: теплоэнергия 225 000,00 тыс.тенге, прочие товары и услуги 6 281,08 тыс.тенге.
За отчетный период объем предоставленных услуг составил 78 184,893 Гкал или 49,64 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе: население 60 137,99 Гкал, бюджетные организации 9 827,57 Гкал, прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) 8 219,33 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 37 804,32 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 41 117,24 Гкал или 26,1 %, собственные нужды – 411,546 Гкал или 0,26 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2020 года составил 157 518 Гкал на сумму 188 747,52 тыс. тенге с учетом НДС.
За период c 1 января по 30 июня 2020 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего подано 134 судебных дел на общую сумму 7 897,83 тыс.тенге.
Анализ исполнения тарифной сметы за I полугодие 2020 года представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически - 6 978,61 тыс.тенге. Выполнено в полном объеме, отклонение пределах допустимых 5%.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически составило 6 869,2 тыс.тенге. Выполнено в полном объеме, отклонение пределах допустимых 5%.
«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 51 131,85 тыс.тенге.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 166 150,32 тыс.тенге, фактически сложившиеся затраты составили 93 685,83 тыс.тенге.
«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 52 468,52 тыс.тенге или 24 %, фактически составили 45 299,4 тыс.тенге.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически составили 493,14 тыс.тенге.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 11 118,73 тыс.тенге. Увеличение на 126,11%, связано с повышением тарифа на подпитку с 1 октября 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» в т.ч з/п ПП, соц. налог, ОППВ, ОСМС- по тарифной смете 98 532,45 тыс.тенге, фактически сложившиеся затраты составили 55 473,02 тыс.тенге.
«Амортизация производственного значения» - утверждено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 38 628,39 тыс.тенге. Увеличение на 9,29 %, связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол" в 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение ОС. На сегодняшний день ведутся работы подрядчиками по капитальному ремонту двух участков тепловых сетей.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 11 092,71 тыс.тенге.
«Услуги по испытанию электрооборудования» утверждено на сумму 287,75 тыс. тенге, выполнение данной статьи предусмотрено на второе полугодие.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» утверждено на сумму 210,0 тыс. тенге, выполнение предусмотрено на второе полугодие.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, выполнение предусмотрено на второе полугодие.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 723,68 тыс.тенге.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически составили 90,25 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 194,29 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически сложившиеся затраты 668,66 тыс.тенге.
«Техосмотр автотранспорта» фактически 70,71 тыс. тенге, утверждено на сумму 12,77 тыс. тенге. Фактически сложившиеся затраты за I полугодие 2020 года.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 186,77 тыс.тенге. Увеличение на 9,35 %, связано с ростом цен на спецодежду. Данные затраты понесены в пределах утвержденного тарифа.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 152,2 тыс.тенге. В пределах допустимых 5%.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 164,68 тыс.тенге. Увеличение на 10,7%, связано с ростом цен.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, Фактически сложившиеся затраты составили 15 163,81 тыс. тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически – 1 135,25 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс. тенге, фактически 267,89 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 4 386,18 тыс.тенге.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 2 330,4 тыс.тенге.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически составили 1112,1 тыс.тенге.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 20,23 тыс.тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,3 тыс.тенге, фактически – 757,61 тыс.тенге. Выполнено в полном объеме, отклонение пределах допустимых 5%.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически сложившиеся затраты составили 253,18 тыс.тенге.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 119,23 тыс.тенге.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 309,23 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги на 105,74%, что связано с размещением финансовой отчетности в СМИ в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РК "О естественных монополиях".
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 496,5 тыс.тенге. Увеличение на 133,4%, связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически -201,69 тыс.тенге.
«Обязательный медицинский осмотр» по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, выполнение данной статьи предусмотрено на второе полугодие.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, выполнение предусмотрено на второе полугодие.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически сложились 64,49 тыс.тенге.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 37 тыс.тенге.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144 тыс.тенге, фактически 103 тыс.тенге.
«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 131,84 тыс.тенге. Отклонение на 707,34 %, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, выполнение данной статьи предусмотрено на второе полугодие.
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал, фактически –78 184,89 Гкал.
На сегодняшний день, Постановлением ГУ «Акимата Абайского района» предприятию ТОО «Абайлық жылу жүйелері» была передана котельная, находящаяся в п. Южный в счет увеличения уставного капитала.
В качестве перспективы предприятие планирует подать заявление на включение в местный Государственный регистр субъектов естественных монополий по котельной п.Южный по виду деятельности производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией и выйти с заявкой на утверждение тарифа, тарифной сметы.
За отопительный период с 1 января по 24 апреля 2020 года на тепловых сетях была 1 авария, приведшая к остановке подачи тепла на город, и выявлены 3 дефекта, которые своевременно были ликвидированы. По результатам испытаний тепловых сетей было выявлено 13 дефектов на внутриквартальных тепловых сетях и 15 дефектов по магистрали. Данные дефекты были устранены.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
