Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года

          ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.  Вид деятельности:

- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года  передана котельная, расположенная в поселке Южный).

         За 1 полугодие 2023 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере  428 810,05 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай  348 035,96 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный  80 774,09 тыс. тенге,  и прочего дохода  на общую сумму 442 658 тыс. тенге, в том числе (сброс воды, неустойка,  ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени, доход от государственных субсидий 52 911 тыс. тенге, получение денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района»  по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения» г. Абай в сумме 337 659,82 тыс.тенге, п. Южный -48 325 тыс.тенге).

Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2023 года составили  787 132 тыс. тенге без НДС, в т.ч.: себестоимость реализованной продукции  – 634 110 тыс. тенге; административные расходы     –    148 680 тыс. тенге; прочие расходы 4 342 тыс. тенге.

       По состоянию на 30 июня 2023 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 80 924,34 тыс.тенге., в том числе:

1) г. Абай -77 112,29 тыс.тенге

2) пос. Южный – 3 812,05 тыс.тенге

         Кредиторская задолженность на 30 июня 2023 г. представлена  обязательствами по счетам к оплате за  приобретенные  товары и услуги в сумме 254 057,68 тыс.тенге:  теплоэнергия – 175 104,42 тыс.тенге; электроэнергия –25 091,75  тыс.тенге;  поставщикам и подрядчикам  - 53 861,51 тыс.тенге.

За отчетный период объем  предоставленных услуг по г. Абай составил 83 452,78 Гкал или  45,55 %  от полученного объема тепловой энергии,  в том числе:

- население – 63 753,89 Гкал;

- бюджетные организации – 10 125,31 Гкал;

- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 9 573,59 Гкал.

          Нормативные технические потери тепловой энергии составили 43 968,48 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери –55 364,60 Гкал или 30,22 %, собственные нужды – 416,14 Гкал или 0,23 %. 

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2023 года составил     183 202 Гкал на сумму 373 666,71 тыс. тенге с учетом НДС.

По котельной пос. Южный было выработано 15 282,703 Гкал, из них распределено 11 115,517 Гкал или  72,73%  от произведенного объема,  в том числе: население – 8400,718 Гкал; бюджетные организации – 1 169,717 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 1 545,083 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 3 197,071 Гкал или 20,92 %, сверхнормативные потери – 970,11 Гкал или 6,35 %. 

На протяжении года  сотрудниками предприятия ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений,  проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за отчетный период подано 232 исполнительных дела.

   Анализ исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 4 564,84 тыс.тенге.

«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 5 083,94 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 3 035,04 тыс.тенге.

 «Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 74 729,21 тыс.тенге.

«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 252 514,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 151 976,69 тыс.тенге.

авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 79 741,42  тыс.тенге или 24 %, фактически 80 071,44 тыс.тенге.

«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено   1 244,05 тыс.тенге, фактически выполнено на  757,84 тыс.тенге.

 «Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено   4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на  12 393,28 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 163,98 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.

 «Заработная плата производственного персонала» - по тарифной смете            134 083,26 тыс.тенге, фактически 76 267,64  тыс.тенге.

«Социальный налог» - по тарифной смете 10 111,27 тыс.тенге, фактически 6 465,88  тыс.тенге.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 129,02 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 2461,51 тыс.тенге, фактически 2068,09 тыс.тенге.

        «Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 16032,81 тыс.тенге.

         «Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1778,34 тыс.тенге.

        «Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 92,09 тыс.тенге.

         «Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено  283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 182,604 тыс.тенге.

         «Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 497,93 тыс.тенге.

«Техосмотр автотранспорта» - предусмотрено по тарифной смете 70,71 тыс. тенге, фактически выполнено 4,91 тыс.тенге.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 1 883,65 тыс.тенге.

«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1085,99 тыс.тенге. Увеличение связано с ростом цен на автомобильные шины.

 «Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 65,77 тыс.тенге.

«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 37 912,90  тыс. тенге, фактически составило 19 547,45 тыс.тенге,

«Социальный налог» - по тарифной смете 3 241,55 тыс.тенге, фактически 1 663,44  тыс.тенге.

 «Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1137,39 тыс.тенге, фактически 509,51 тыс.тенге.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1074,28 тыс.тенге.

       «Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 27,18 тыс.тенге.

        «Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 1112,40 тыс.тенге. Увеличение связано с ростом цен на бумагу и канцелярские товары.

       «Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 262,16 тыс.тенге.

        «Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 189,96 тыс.тенге.

«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 242,61 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги  связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25  Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.

         «Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 668,33 тыс.тенге. Увеличение связано с  необходимостью ремонта оргтехники.

               «Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 119,30 тыс.тенге.

«Обслуживание программного обеспечения» по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 661,93 тыс.тенге. Увеличение связано с обновлением программного обеспечения АВС-4

 «Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 138,00 тыс.тенге.

«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 198,96 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.

«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал, фактически – 83 452,781 Гкал.

 

 

          ТОО «Абайлық жылу жүйелері»