Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года

          ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.  Вид деятельности:

- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года  передана котельная, расположенная в поселке Южный).

За отчетный период предприятием, приобретены ОС (принтер МФУ-1 шт, контейнер для ТБО -1 шт), в том числе услуги по установке НМА на общую сумму 329,857 тыс.тенге без НДС. 

         За 1 полугодие 2022 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере  396 476 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай  333 463 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный  63 013 тыс. тенге,  и прочего дохода  на общую сумму 685 379 тыс. тенге, в том числе (сброс воды, неустойка, возмещение материального ущерба, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени, получение денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района»  по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения» в сумме 635 584 тыс.тенге).

Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2022 года составили  668 839 тыс. тенге без НДС, в т.ч.: себестоимость реализованной продукции  – 522 615 тыс. тенге; административные расходы     –    146 049 тыс. тенге; расходы по финансированию 175 тыс. тенге.

       По состоянию на 30 июня 2022 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 88 330,64 тыс.тенге, в том числе:

1) г. Абай -85 689,74 тыс.тенге

- население –68 485,98 тыс.тенге;               

- коммерческие организации –3 980,72 тыс.тенге;

- бюджетные организации – 13 223,045 тыс.тенге.

2) пос. Южный – 2 640,90 тыс.тенге

- население – 3 204,67 тыс.тенге;                

- коммерческие организации – 66,473тыс.тенге;

- бюджетные организации – (- 630,241) тыс.тенге.

         Кредиторская задолженность на 30 июня 2022 г. представлена  обязательствами по счетам к оплате за  приобретенные  товары и услуги в сумме 41 153,73 тыс.тенге:  теплоэнергия – 19 706,84 тыс.тенге; электроэнергия –10 388,63  тыс.тенге;  поставщикам и подрядчикам  - 11 058,26 тыс.тенге.

За отчетный период объем  предоставленных услуг по г. Абай составил 83 653,119 Гкал или 47,49 %  от полученного объема тепловой энергии,  в том числе:

- население – 64 783,93 Гкал;

- бюджетные организации – 10 007,94 Гкал;

- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 8 861,25 Гкал.

          Нормативные технические потери тепловой энергии составили 42 279,84 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери –49 818,43 Гкал или 28,28 %, собственные нужды – 414,61 Гкал или 0,24 %. 

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2022 года составил     176 166 Гкал на сумму 323 942,78 тыс. тенге с учетом НДС.

По котельной пос. Южный было выработано 14 928,403 Гкал, из них распределено 10 064,095 Гкал или 67,42 %  от произведенного объема,  в том числе: население – 7 781,033 Гкал; бюджетные организации – 790,195 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 1 492,867 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 3 698,81 Гкал или 24,78%, сверхнормативные потери – 1 165,5 Гкал или 7,81 %. 

На протяжении года  сотрудниками предприятия ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений,  проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за отчетный период подано 153 исполнительных дела.

Город Абай

   Анализ исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 3 593,63 тыс.тенге.

«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 905,03 тыс.тенге.

 «Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 60 394,90 тыс.тенге.

«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 227 655,59 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 137 344,20 тыс.тенге.

авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 71 891,24  тыс.тенге или 24 %, фактически 69 416,31 тыс.тенге.

«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено   1 121,58 тыс.тенге, фактически выполнено на  680,71 тыс.тенге.

 «Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено   4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на  7 291,47 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.

 «Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете            89 219,82 тыс.тенге, фактически 60 855,05  тыс.тенге.

«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 5 172,93  тыс.тенге.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 168,14 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 1 631,38 тыс.тенге, увеличение на 342,97 тыс.тенге, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

         «Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90  тыс.тенге, фактически составила 40 412,93 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года.

        «Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 13 280,86 тыс.тенге.

         «Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 977,89 тыс.тенге.

        «Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 96,26 тыс.тенге.

         «Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено  283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 213,59 тыс.тенге.

         «Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 692,4 тыс.тенге.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 1 287,26 тыс.тенге.

 «Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 253,33 тыс.тенге. Увеличение связано с ростом цен на аккумуляторные батареи.

«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79  тыс. тенге, фактически составило 21 434,49 тыс.тенге,

«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 1 802,90  тыс.тенге.

 «Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 615,39 тыс.тенге, увеличение, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 3 682,73 тыс.тенге.

       «Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 2 174,63 тыс.тенге.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 2 281,54 тыс.тенге. Увеличение, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.

       «Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 27,18 тыс.тенге.

      «Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 886,01 тыс.тенге.

       «Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 234,45 тыс.тенге.

«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 174,11 тыс.тенге.

«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 394,56 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги  связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25  Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.

       «Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 280,50 тыс.тенге. Увеличение связано с  необходимостью ремонта оргтехники.

               «Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 206,99 тыс.тенге.

 «Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 138,00 тыс.тенге.

«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 131,48 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.

 «Прибыль» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 106 670,23 тыс.тенге.

«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал, фактически – 83 653,12 Гкал.

Поселок Южный

 В отчете об исполнении тарифной сметы котельной пос.Южный  предоставлена информация и материалы за 1 полугодие 2022 года:       

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 059,40 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 323,75 тыс.тенге.

«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 3 445,69 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 727,49 тыс.тенге.

«Энергия» по тарифной смете 29 584,45 тыс.тенге,  фактически выполнено на сумму 16 362,15 тыс.тенге.

«Вода» по тарифной смете 4 257,96 тыс.тенге, фактически 2 633,40 тыс.тенге.

     «Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 48 796,80 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 45 610,29 тыс.тенге.

«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4 172,13 тыс.тенге, фактически 3 894,12 тыс.тенге.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 520,83 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 975,94 тыс.тенге, фактически 1 178,04 тыс.тенге.

 «Услуги по водоотведению» предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 47,44 тыс.тенге.

 «Страхование автотранспорта» по тарифной смете 32,38 тыс.тенге, фактически 16,16 тыс.тенге.

  «Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 643,16  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 492,48 тыс.тенге.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 3 092,07 тыс. тенге, фактически выполнено 2 139,76 тыс.тенге.

 «Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 5 400,00 тыс.тенге, фактически составила 4 869,90 тыс.тенге.

 «Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 461,70 тыс.тенге, фактически 422,01 тыс.тенге.

 «Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 108,00 тыс.тенге, фактически 106,93 тыс.тенге.

«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 8 691,64 тыс.тенге, фактически составили 3 678,99 тыс.тенге.

«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 133,17 тыс.тенге, фактически 86,84 тыс.тенге.

 «Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 72,45  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 52,14 тыс.тенге.

«Прибыль» - в утвержденной тарифной смете  не предусмотрена, фактически сложился убыток 26 150,01 тыс.тенге.

«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 26 685,45 Гкал, фактически – 13 762,91 Гкал.

          ТОО «Абайлық жылу жүйелері»