Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.  Вид деятельности:

- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года  передана котельная, расположенная в поселке Южный).

 В 2021 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств 48 255,69 тыс.тенге без НДС, в том числе произведены  капитальный ремонт тепловой сети d 530 мм от насосной Абайская (КРП-1) до ул. С.Сейфуллина (бывшая ул.К.Маркса): участок от дренажной тепловой камеры до ТК-4, протяженностью 260 п.м. на сумму 43 749,43 тыс.тенге без НДС, работы по поверке приборов учета тепловой энергии НС Бамовская на сумму 210 тыс.тенге без НДС, ремонт и перезарядка огнетушителей в количестве 25 шт на сумму 49,2 тыс.тенге, приобретены ОС (домкрат гидровлический – 1 шт,  съемник – 1 шт, мотопомпа – шт, счетчик жидкости тепловой ВТК-7-01 – 1 шт, расходомеры ПРЭМ в количестве 14 шт, измеритель-регулятор ТРМ 202-Щ1- 4 шт, модем - 20 шт, модуль маршрутизатора -2 шт, принтер -2 шт, установка ПО) на общую сумму 4 247,06 тыс.тенге без НДС. 

За 2021 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 638005,54   тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай  531587,89 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный  106417,65 тыс. тенге,  и прочего дохода  (сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени) 126037,59 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг за 2021 год составили  568 573,53 тыс. тенге без НДС, в т.ч. : себестоимость реализованной продукции  – 453567,76 тыс. тенге; административные расходы  –    114896,62 тыс. тенге; расходы по финансированию 92,14 тыс. тенге; прочие расходы –  16,74 тыс.тенге.

По состоянию на 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 148 886,75 тыс.тенге, в том числе:

1) г. Абай -130 488,01 тыс.тенге:  население – 23489,60 тыс.тенге; коммерческие организации –12 986,64 тыс.тенге;  бюджетные организации – 7 324,5 тыс.тенге.

2) пос. Южный – 18 398,74 тыс.тенге: население – 10 881,85 тыс.тенге; коммерческие организации –2 035,44 тыс.тенге; бюджетные организации – 5 481,45 тыс.тенге.

         Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 г. представлена  обязательствами по счетам к оплате за  приобретенные  товары и услуги и составляет 534520,55 тыс.тенге.

За отчетный период объем  предоставленных услуг по г. Абай составил 141 403,1713 Гкал или 44,84 %  от полученного объема тепловой энергии,  в том числе: население – 109 407,80 Гкал; бюджетные организации – 17 043,77 Гкал; прочие потребители – 14 951,61 Гкал.

          Нормативные технические потери тепловой энергии составили 75 684,24 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 97 569,74 Гкал или 30,94 %, собственные нужды – 693,85 Гкал или 0,22 %. 

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2021 год составил     315 351,00 Гкал на сумму 528 029,23 тыс. тенге с учетом НДС.

По котельной пос. Южный было выработано 28 061,86 Гкал, из них распределено 19 076,7904 Гкал или 67,98 %  от произведенного объема,  в том числе: население – 14 843,039 Гкал; бюджетные организации – 1 372,493 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 2 861,258 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 6 236,13 Гкал или 22,22%, сверхнормативные потери – 2 748,95 Гкал или 9,8 %. 

На протяжении года  сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» проводились разъяснительные работы с населением о необходимости подготовки жилых домов к отопительному сезону и по вопросу установки ОПУ. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений,  проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 2021 года подано 390 исполнительных дела.

Город Абай

   Анализ исполнения тарифной сметы за 2021 год по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 7 170,40 тыс.тенге. Отклонение составило в пределах допустимых 5 %.

«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 909,00 тыс.тенге. Уменьшение образовалось по результатам государственных закупок.

 «Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 104 006,45 тыс.тенге. Увеличение на 21,22 %, связано с повышением тарифа на электроэнергию с 14,30 тенге/кВтч до 16,50 тенге/кВтч.

«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 227 655,59 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 211 518,33 тыс.тенге.Уменьшение на 7,09%, связано с тем, что за январь по февраль тариф на покупку тепловой энергии составлял 1198,26 тенге, с марта по декабрь с учетом повышения стратегического товара составил 1641,83 тенге.

авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 71 891,24  тыс.тенге или 24 %, фактически 113 149,13 тыс.тенге. Увеличение на 41 257,89 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2021 год приобретено 315 351 Гкал, т.е. нормативные потери  составляют 75 684,24 Гкал или 24%.

«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено   1 121,58 тыс.тенге, фактически выполнено на  1 021,29 тыс.тенге. Уменьшение на 8,94%, связано с тем, что за январь по февраль тариф на тепловую энергию составлял 1198,26 тенге, с марта по декабрь с учетом повышения стратегического товара составил 1641,83 тенге.

 «Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено   4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на  12 087,42 тыс.тенге. Увеличение на 145,81 %,  связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.

 «Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89 219,82 тыс.тенге, фактически 105 041,72  тыс.тенге, увеличение на  17,73%. Данные затраты являются фактическими и при утверждении тарифа не учитывалась оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.

«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 8 516,05  тыс.тенге, увеличение на  11,64%, связано с оплатой работ в выходные и праздничные дни.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 243,24 тыс.тенге, уменьшение на  29,71%, связано со свободными вакантными должностями.

«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 1 754,61 тыс.тенге, увеличение на 31,11%, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

         «Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90  тыс.тенге, фактически составила 77 805,80 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений и прибыли была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме на сумму 48 255,69  тыс. тенге без НДС.

        «Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 306,56 тыс.тенге. Фактически сложившиеся затраты за год, отклонение в пределах допустимых 5%.

       «Услуги по испытанию электрооборудования» по тарифной смете предусмотрено 287,75 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 880,00 тыс.тенге. Увеличение на 592,25 тыс. тенге, связано с выходом из стороя электрооборудования и дополнительным обследованием.

       «Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 210,00  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 210,00 тыс.тенге.

       «Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 601,96 тыс.тенге. Увеличение связано с проведением аттестацией рабочих мест.

         «Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 783,38 тыс.тенге. Увеличение связано с подключением новых домов к общедомовым приборам учета тепловой энергии и  увеличением расходов связи, а также тарифов на электроэнерию.

«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 183,62 тыс.тенге. Увеличение на 48,98 тыс. тенге, связано с дополнительным подключением телефона в производственно-технический отдел.

«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено  283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 402,54 тыс.тенге. Увеличение на 119,33  тыс.тенге, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.

«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 339,97 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.

«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 70,71  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 70,71 тыс.тенге.

«Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Данная статья затрат не выполнена, поскольку энергоаудит в ТОО  «Абайлық жылу жүйелері»проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты Государственного энергетического реестра, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 755,82 тыс.тенге. Увеличение на 756,04 тыс.тенге, связано с преобретением масок, дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19 и проведением работ по дизенфекции помещений.

«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 240,75 тыс.тенге. Увеличение на 89,27 тыс. тенге, связано с ростом цен.

«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 339 тыс.тенге. Увеличение на 190,24 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи. В связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.

«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79  тыс., фактически составило 34 115,81 тыс.тенге, увеличение на 25,43%. При утверждении тарифа  фактические затраты предприятия не были учтены.

«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 2 682,32  тыс.тенге, отклонение 15,34% . Фактические затраты предприятия.

 «Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 639,59 тыс.тенге, увеличение на 56,76%, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 8 502,92 тыс.тенге. Отклонение  на 26,23%, в связи со снижением налога на имущество, что  связано с амортизированием  и уменьшением остаточной стоимости ОС.

«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4 617,71 тыс.тенге. Фактическое начисление амортизации. Часть суммы амортизационных  отчислений была направлена на производственные нужды предприятия.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 2281,54 тыс.тенге. Увеличение на 76,8%, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.

«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,00 тыс.тенге, расходы по данной статье не были понесены, поскольку обучение проводилось дистанционно, связи с введением карантинных мер.

«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 54,37 тыс.тенге. Увеличение на 11,50 тыс. тенге, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.

«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 765,73 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5%.

«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 503,98 тыс.тенге, увеличение на 249,74 тыс.тенге, связано с дополнительным подключением  точки доступа Интернета для работы биллинговой программы  во второй кассе.

«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 174,11 тыс.тенге. Увеличение на 20,35 тыс. тенге, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.

«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 636,14 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги  связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25  Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.

«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 472,84 тыс.тенге. Увеличение связано с  приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.

«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 403,73 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.

«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически 188,18 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5 %.

«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 128,78 тыс.тенге.

«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 63,96  тыс.тенге. Уменьшение связано с предоставлением услуг на бесплатной основе со  II полугодия 2021 года.

«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 168,00  тыс.тенге, увеличение связано с повышением стоимости услуг.

«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 276,00 тыс.тенге. Увеличение на 132,00 тыс.тенге, связано  с ежегодным повышением стоимости услуг.

«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 341,34 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.

«Обязательные членские взносы» предусмотрено  238,25 тыс.тенге, фактически не выполнено, в связи с непредоставлением счета на оплату.

«Прибыль» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 199 766,91 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета.

 «Объем оказанных услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал, фактически – 141 403,1713 Гкал. Увеличение на 1,98 %, связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с  27 сентября 2021 года.

Поселок Южный

В отчете об исполнении тарифной сметы котельной пос.Южный  предоставлена информация и материалы за 2021 год:       

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 059,40 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 138,52 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.

«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 3 445,69 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 3 644,53 тыс.тенге. Фактически сложившиеся затраты за год, увеличение составило 5,77 %.

«Энергия» по тарифной смете 29 584,45 тыс.тенге,  фактически выполнено на сумму 26 741,70 тыс.тенге. Фактическое потребление за год, уменьшение составило 9,61 %.

«Вода» по тарифной смете 4 257,96 тыс.тенге, фактически 6 059,02 тыс.тенге. Фактическое потребление за год, увеличение составило 42,30 %.

«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 48796,80 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 67085,54 тыс.тенге. Увеличеие на 37,48%. Данные затраты являются фактическими, так как при утверждении тарифа не учитывались фактические затраты на оплату труда, а также оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.

«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4172,13 тыс.тенге, фактически 5735,69 тыс.тенге. Увеличеие на 37,48%.  связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и  с оплатой работ в выходные и праздничные дни.

 «Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 952,93 тыс.тенге. Затраты являются обязательными в соответствии Законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"; "Правилами осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов"; "Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы".

«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 975,94 тыс.тенге, фактически 1163,58 тыс.тенге. увеличение  связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и  с оплатой работ в выходные и праздничные дни.

 «Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 669,64 тыс.тенге, фактически выполнено - 669,64 тыс.тенге.

 «Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 606,61 тыс.тенге, фактически выполнено – 606,61 тыс.тенге.

«Услуги по водоотведению» предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 94,87 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.

«Страхование автотранспорта» по тарифной смете 32,38 тыс.тенге, фактически 30,94 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.

«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 643,16  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 845,32 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.

«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете предусмотрено 153,99 тыс.тенге, фактически 164,64 тыс.тенге, отклонение 6,92 %, связано с увеличением стоимости услуг.

«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 4,91 тыс.тенге, фактически выполнено – 4,91 тыс.тенге.

 «Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 3 092,07 тыс. тенге, фактически выполнено 3 479,03 тыс.тенге. Увеличение на 386,96 тыс.тенге, связано с преобретением масок и  дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19.

«Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 5400,00 тыс.тенге, фактически составила 7209,29 тыс.тенге. Увеличеие на 33,51%. При утверждении тарифа  фактические затраты предприятия не были учтены.

«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 461,70 тыс.тенге, фактически 635,99 тыс.тенге. Увеличеие на 37,75%.  связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и  с оплатой работ в выходные и праздничные дни.

 «Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 108,00 тыс.тенге, фактически 99,86 тыс.тенге.

«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 8691,64 тыс.тенге, фактически составили 6649,34 тыс.тенге. Уменьшение на 23,5%.Фактически сложившиеся показатели за отчетный период.

«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 133,17 тыс.тенге, фактически 146,25 тыс.тенге. Увеличение на 13,08 тыс.тенге, связано с повышением цен на канцелярию.

 «Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 72,45  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 100,76 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.

«Прибыль» - в утвержденной тарифной смете не предусмотрена, фактически сложился убыток 31 841,78 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с уменьшением объема оказанных услуг.

 «Объем оказанных услуг» по тарифной смете 26 685,45 Гкал, фактически – 25 312,92 Гкал. Уменьшение на 5,14%, связано с выбытием крупного потребителя тепловой энергии АО "ТЭМК" ЮТРУ.