Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 года

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:

- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).

Штатная численность персонала 164 человека.

На сегодняшний день объявлен конкурс на капитальный ремонт тепловой сети от насосной Абайская (КРП-1) до ул. С.Сейфуллина (бывшая ул.К.Маркса): участок от дренажной тепловой камеры до ТК-4, протяженностью 260 п.м. на сумму 43 749,434 тыс. тенге.

За отчетный период предприятием, произведены капитальный ремонт средств ОТ и ТБ (перезарядка огнетушителей в количестве 20 шт), услуги по установке НМА, приобретены ОС (измеритель-регулятор ТРМ 202-Щ1-РР – 4 шт, мотопомпа бензиновая ЗУБР – 1 шт, принтер МФУ-2 шт, модем Robustel M1000 Pro - 20 шт, тепловычислитель ВКТ-7-02 – 10 шт, расходомеры ПРЭМ-80, ПРЭМ-20 в количестве 14 шт) на общую сумму 4 004,03 тыс.тенге без НДС. 

За 1 полугодие 2021 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 374 779,68 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 312 718,86 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 62 060,82 тыс. тенге, и прочего дохода (сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени) 2 568,67 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2021 года составили 568 573,53 тыс. тенге без НДС, в т.ч.

 - себестоимость реализованной продукции – 453567,76 тыс.тенге,

- административные расходы – 114896,62 тыс. тенге,

- расходы по финансированию 92,14 тыс. тенге,

- прочие расходы – 16,74 тыс.тенге.

По состоянию на 30 июня 2021 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 87 085,64 тыс.тенге, в том числе:

1) г. Абай -83 943,56 тыс.тенге

- население –69 122,82 тыс.тенге;

- коммерческие организации –7 496,24 тыс.тенге;

- бюджетные организации – 7 324,5 тыс.тенге.

2) пос. Южный – 3 142,08 тыс.тенге

- население – 3 030,10 тыс.тенге;

- коммерческие организации –111,98 тыс.тенге.

Кредиторская задолженность на 30 июня 2021 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:

- теплоэнергия –331 072,93 тыс.тенге;

- электроэнергия –821,53 тыс.тенге

- поставщикам и подрядчикам - 10 740,2 тыс.тенге.

За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 85 691,22 Гкал или 46,84 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:

- население – 65 284,59 Гкал;

- бюджетные организации – 10 894,52 Гкал;

- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 9512,11 Гкал.

Нормативные технические потери тепловой энергии составили 43 902 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 52 917,18 Гкал или 28,93 %, собственные нужды – 414,61 Гкал или 0,23 %. 

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2021 года составил 182 925,00 Гкал на сумму 284 517,73 тыс. тенге с учетом НДС.

По котельной пос. Южный было выработано 17 593,00 Гкал, из них распределено 11 024,214 Гкал или 62,66 % от произведенного объема, в том числе: население – 8 302,302 Гкал; бюджетные организации – 871,436 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 1 850,476 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 4 190,65 Гкал или 23,82%, сверхнормативные потери – 2 378,136 Гкал или 13,52 %. 

За период c 1 января по 30 июня 2021 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением о необходимости подготовки жилых домов к отопительному сезону и по вопросу установки ОПУ. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 1 полугодие 2021 года подано 193 исполнительных дела.

Город Абай

Анализ исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 440,98 тыс.тенге.

«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 2 662,11 тыс.тенге.

 «Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 58 042,69 тыс.тенге.

«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 227 655,59 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 120 048,78 тыс.тенге.

авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 71 891,24 тыс.тенге или 24 %, фактически 60 968,09 тыс.тенге.

«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 1 121,58 тыс.тенге, фактически выполнено на 562,82 тыс.тенге.

«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 167,34 тыс.тенге.

 «Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89 219,82 тыс.тенге, фактически 46 359,29 тыс.тенге.

«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 3 976,47 тыс.тенге.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 109,39 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 821,17 тыс.тенге.

«Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 38 455,94 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года.

«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 11 147,67 тыс.тенге.

«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 187,48 тыс.тенге.

«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 94,35 тыс.тенге.

«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 216,28 тыс.тенге.

«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 666,78 тыс.тенге.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 314,61 тыс.тенге.

«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 240,75 тыс.тенге. Увеличение на 89,27 тыс. тенге, связано с ростом цен.

«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 339 тыс.тенге. Увеличение на 190,24 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи. В связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.

«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 14 082,23 тыс.тенге.

«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 1 234,63 тыс.тенге.

 «Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 294,31 тыс.тенге.

«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 4 412,14 тыс.тенге.

«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 2 302,86 тыс.тенге.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1 522,71 тыс.тенге.

«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 27,18 тыс.тенге.

«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,3 тыс.тенге, фактически – 772,12 тыс.тенге.

«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 252,68 тыс.тенге.

«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 174,11 тыс.тенге.

«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 238,5 тыс.тенге.

«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 269,82 тыс.тенге.

«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 201,04 тыс.тенге.

«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 63,96 тыс.тенге.

«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 18,0 тыс.тенге.

«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144 тыс.тенге, фактически 138 тыс.тенге.

«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 193,86 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.

«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 65 966,76 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период.

 «Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 85 691,22 Гкал.

Поселок Южный

 В отчете об исполнении тарифной сметы пос.Южный предоставлена информация и материалы за 1 полугодие 2021 года:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 5 183,35 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 4890,80 тыс.тенге.

«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 6 414,39 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 711,36 тыс.тенге.

«Энергия» по тарифной смете 29 603,38 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 14 063,35 тыс.тенге.

«Вода» по тарифной смете 386,65 тыс.тенге, фактически 3 775,12 тыс.тенге.

«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 55 080,00 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 30 814,16 тыс.тенге.

«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4 709,34 тыс.тенге, фактически 2 601,35 тыс.тенге.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 465,10 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 1 101,6 тыс.тенге, фактически 532,72 тыс.тенге.

«Услуги по водоотведению» предусмотрено 45,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 39,53 тыс.тенге.

 «Страхование автотранспорта» по тарифной смете 30,84 тыс.тенге, фактически 15,39 тыс.тенге.

«Охрана труда» по тарифной смете 3 747,06 тыс.тенге, фактически 2 867,00 тыс.тенге.

«Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 4 320 тыс.тенге, фактически составила 3 414,04 тыс.тенге.

 «Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 369,36 тыс.тенге, фактически 292,75 тыс.тенге.

 «Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 86,4 тыс.тенге, фактически 43,98 тыс.тенге.

«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 1194,38 тыс.тенге, фактически составили 3 211,96 тыс.тенге.

«Аренда земельного участка» предусмотрено 26,89 тыс.тенге, фактически выполнено 26,89 тыс. тенге.

 «Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 130,9 тыс.тенге, фактически 107,58 тыс.тенге.

Таким образом, затраты по тарифной смете на предоставление услуг за период с 01.01.2021 по 30.06.2021г. составляют 68 873,08 тыс.тенге, доход от регулируемых услуг составил 62 060,82 тыс.тенге. Объем оказываемых услуг 11 024,21 Гкал.

ТОО «Абайлық жылу жүйелері»