Информация к слушаниям по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 2017 год

Общая характеристика предприятия

Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные - 40,28 км, внутриквартальные тепловые сети -98,62км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и новая насосная по ул.Промышленная. Количество спецтехники 18 единиц. Штатная численность персонала - 106 человек.

 

1. Об исполнении инвестиционной программы

В 2017 году предприятию ТОО «Абайлық жылу жүйелері» была утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» № 39-ОД от 16. 08.2017 года инвестиционная программа на 2017 год в сумме 45 598,59 тыс. тенге без НДС, в которой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей 40 квартала протяженностью 1635 м на сумму 35 915,23 тыс.тенге без учета НДС и установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт на сумму 8 647,5 тыс.тенге, а также приобретению нематериальных активов на общую сумму 1 035,86 тыс.тенге без учета НДС. По результатам исполнения мероприятия по капитальному ремонту тепловой сети 40 квартала выполнены в полном объеме на сумму 30 500 тыс. тенге без учета НДС, экономия 5 415,23 тыс. тенге без учета НДС.

Мероприятия по приобретения нематериальных активов выполнены в полном объеме на сумму 1 035,86 тыс.тенге без учета НДС.

По мероприятию «Приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии» по итогам государственных закупок был заключен договор № 177 от 27.09.2017 г. с подрядной организацией ИП «ALISHKA» на сумму 5 899,999 тыс. тенге без учета НДС. Однако подрядчик нарушил сроки выполнения договора, не начав работу, в результате чего был расторгнут договор, и передано дело в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок.

23 ноября 2017 года было повторно опубликовано объявление о государственных закупках и по результатам их проведения, был определен победителем подрядчик ТОО «Хангелді Кұрылыс 2», с которым был заключен договор № 196 от 05.12.2017 г. на сумму 5 890 тыс. тенге без учета НДС. Подрядчик не преступил к выполнению своих обязательств и руководствуясь Законом РК «О государственных закупках» договор был расторгнут в одностороннем порядке. По решению суда подрядчик внесен Реестр недобросовестных участников государственных закупок.

По результатам государственных закупок, проведенных 13 марта 2018 года, был заключен договор № 82 от 19.03.2018 г. с ИП Волкова Е.Л. на приобретение и установку ОПУ в количестве 15 шт. Планируемый срок выполнения работ до 30.04.2018 года.

 

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері»

 

За 2017 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 462 581 тыс. тенге и прочего дохода 381 439 тыс. тенге.

Прочий доход предприятия образовался в результате:

- передачи дебиторской задолженности в размере 38 511 тыс тенге от ТОО «Абайские теплосети» в ТОО «Абайлық жылу жүйелері»;

- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай» в размере 342 174 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»;

- получения вознаграждения от размещения денежных средств на банковском счете - 377 тыс. тенге;

- водоразбора, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора, возмещения материального ущерба и т.д.) в размере 377 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг за 2017 год составили 681 300 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции – 528 395 тыс. тенге, административные расходы – 132 366  тыс. тенге, расходы по финансированию 46 тыс. тенге, прочие расходы – 20 493 тыс.тенге.

 

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2017 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 133 632,45 тыс.тенге, в том числе:

- население – 105 035,67 тыс.тенге;

- коммерческие организации – 15 825,7 тыс.тенге;

- бюджетные организации – 12 771,67 тыс.тенге.

 

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:

- теплоэнергия – 102 038,86 тыс.тенге;

- поставщикам и подрядчикам - 52 120,23 тыс.тенге

 

3. Объем предоставленных регулируемых услуг

За отчетный период объем предоставленных услуг составил 132 591,842 Гкал или 51,1 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:

- население – 104 401,48 Гкал;

- бюджетные организации – 16 951,02 Гкал;

- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 239,34 Гкал.

Нормативные технические потери тепловой энергии составили 62 269,44 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 63 911,58 Гкал или 24,63 %, собственные нужды – 683,14 Гкал или 0,26 %.

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2017 год составил 259 456 Гкал на сумму 348 203,24 тыс. тенге с учетом НДС.

 

4. Работа с потребителями услуг

За период 2017 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, также были заключены договора с КСК на установку общедомовых домовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт.

С частным сектором заключен 851 индивидуальный договор на услуги по теплоснабжению.

Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности,

5. О постатейном исполнении тарифной сметы

С 1 августа 2016 года ТОО «Абайлық жылу жүйелері» осуществляло свою деятельность по утвержденному тарифу и тарифной смете в упрощенном порядке. Средний тариф за тепловую энергию составлял 3 458,09 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе по группам дифференциации:

- физические лица - 2 234,65 тенге за 1 Гкал без учета НДС;

- бюджетные организации – 10 773,50 тенге за 1 Гкал без учета НДС;

- прочие потребители – 4 151,35 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы за 2017 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения более пяти процентов:

«Горюче-смазочные материалы» предусмотрено по тарифной смете в размере 5 895,47 тыс. тенге, фактически составило 5 966,35 тыс. тенге.

«Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически приобретено на сумму 85 333,92 тыс.тенге.

«Теплоэнергия покупная» - 155 651,51 тыс.тенге, фактически 158 879,5 тыс.тенге.

Авт «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 49 153,11 тыс.тенге или 24 %, фактически 74 614,98 тыс.тенге. Увеличение на 25 461,87 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2017 год приобретено тепловой энергии 259 456 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 24 % или 62 269,44 Гкал.

«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 818,58 тыс.тенге.

«Расходы на подпитку горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 12 827 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 310,88 тыс.тенге. Снижение связано с проведением наладочных и ремонтных работ по улучшению циркуляционного режима.

«Затраты на оплату труда производственного персонала» - увеличение на 20 060,12 тыс.тенге, связано с повышением окладов на уровень инфляции (7 %) с 1 января 2017 года и увеличением численности производственного персонала на 6 человек и оплатой работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона. В том числе, затраты на обязательное социальное медицинское страхование, являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании», ранее при утверждении тарифа не учитывались.

«Амортизация производственного значения» составляет 55 025,71 тыс. тенге. При утверждении тарифа данные затраты не учитывались.

«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 5 392,53 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 28 647,26 тыс.тенге. Увеличение связано с большим объемом выполненных работ по ремонту тепловых сетей (устранение дефектных участков), которые были выявлены после испытания тепловых сетей и требовали незамедлительного ремонта.

«Услуги по испытанию электрооборудования» - 218,75 тыс. тенге, фактически выполнены на сумму 218,75 тыс. тенге.

«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 480,56 тыс. тенге, утверждено на сумму 500,00 тыс. тенге.

«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 391,52 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 593,50 тыс.тенге. Увеличение на 201,98 тыс. тенге, связано с увеличением цены на услуги по обучению производственного персонала и объема оказанных услуг. Данные затраты являются обязательными, согласно п. 4 пп 1 ст. 79 Закона РК № 188-V 3PK от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

«Аренда спецтехники общехозяйственного назначения» - по тарифной смете предусмотрено 263,81 тыс.тенге, фактически на сумму 86,56 тыс.тенге. Уменьшение на 177,25 тыс. тенге, связано с передачей спецтехники, находящейся в собственности ТОО «Абайские теплостети» в ТОО «Абайлық жылу жүйелері» в счет увеличения уставного капитала, согласно Постановления акимата Абайского района.

«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 8 165,63 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 565,21 тыс.тенге. Уменьшение на 2 600,42 тыс.тенге, связано с тем, что приборы учета, которые были переданы в мае 2016 году находились в неудовлетварительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию, т.е.начисления по ним не производилось и соответсвенно затрат на их обслуживание в полном объеме не требовалось. После проведения наладки в эксплуатацию с 1 октября 2017 года было введено 88 ОПУ.

«Услуги связи производственного значения» - утверждено по тарифной смете 137,11 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 137,99 тыс.тенге.

«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 84,81 тыс.тенге, фактически 91,31 тыс.тенге. Увеличение на 6,5 тыс.тенге связано с передачей 14 единиц спецтехники на баланс предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и с ежегодным повышением месячного расчетного показателя..

«Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 937,77 тыс.тенге, фактически 1 014,91 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.

«Технический осмотр автотранспорта» - 18,75 тыс. тенге, при утвержденном 19,64 тыс. тенге.

«Охрана труда» - по тарифной смете предусмотрено 1 561,41 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 503,69 тыс.тенге.

«Инструменты» - по тарифной смете предусмотрено 1 927,00 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 758,12 тыс.тенге. Рациональное использование денежных средств, по результатам проведения конкурсных процедур.

«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 13,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 51,88 тыс.тенге. Согласно договора аренды спецтехники общехозяйственного назначения затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, т.е. ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и поэтому в связи с износом шин были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.

«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 13,93 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 59,60 тыс.тенге. Согласно договора аренды спецтехники общехозяйственного назначения затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, т.е. ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и поэтому в связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.

«Заработная плата административного персонала, в том числе социальный налог» - по тарифной смете предусмотрено 29 063,72 тыс. тенге, фактически составило 28 092,05 тыс. тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет 122,19 тыс. тенге. Данные затраты являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

«Амортизация административного значения» составляет 3 532,77 тыс. тенге. При утверждении тарифа данные затраты не учитывались.

«Налоговые платежи и сборы» принято в тарифной смете 5 468,06 тыс. тенге, выполнено на 5 455,99 тыс. тенге.

«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 33,94 тыс.тенге, фактически 226,9 тыс.тенге, увеличение связано с командированием по приказу и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ,АД и ЖИ Абайского района».

«Коммунальные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 48,02 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 44,16 тыс.тенге. Рациональное использование денежных средств, по результатам проведения конкурсных процедур.

«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 287,76 тыс.тенге, фактически 311,55 тыс.тенге, увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 952,14 тыс.тенге, фактически 1 309,92 тыс.тенге, увеличение связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.

«Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 558,86 тыс.тенге, фактически – 693,53 тыс.тенге, увеличение на 134,67 тыс.тенге, увеличение связано с повышением цен на канцелярские товары и увеличением объема работы.

«Периодическая печать» принято в тарифной смете 150,85 тыс. тенге, выполнено на 155,03 тыс. тенге.

«Информационные услуги» принято в тарифной смете 52,28 тыс. тенге, выполнено на 53,72 тыс. тенге.

«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 199,00 тыс.тенге, фактически 719,9 тыс.тенге. Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.

«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 117,50 тыс.тенге, фактически – 225,68 тыс.тенге. Увеличение на 108,18 тыс.тенге связано с обновлением программного комплекса АВС-4.

«Услуги КазГидромет» - по тарифной смете предусмотрено 84,14 тыс.тенге, фактически – 83,74 тыс.тенге.

 

6 . О перспективах деятельности

На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2018 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств и нематериальных активов.

Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 630,46 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, здания, внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 1369 п.м, с заменой вводов в дома и запорной арматуры, на магистральной тепловой сети, включая ревизию насосного оборудования, запорной арматуры на участке магистральной тепловой сети (Павильон№ 5) и капитальному ремонту трансформатора, не приводящего к увеличению стоимости ОС.

Капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов, планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прибыли, предусмотренных в тарифной смете на общую сумму 45 602,28 тыс. тенге без НДС.

Планируется произвести следующие виды мероприятий: капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом по ул. Железнодорожная протяженностью 1,7 км на сумму 20 015,97 тыс.тенге без НДС; капитальный ремонт средств ОТ и ТБ на сумму 393,23 тыс. тенге без НДС; приобретение ОС (трансформаторная подстанция КТПН 40кВа 10/0,4кВ — 2 шт, привода ПП -10 Для ВМПП 10-630 — 4 шт, электросчетчики с установкой в количестве 226 шт, в том числе приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии -20 шт, средств ОТ и ТБ и оргтехники) на сумму 24 097,45 тыс. тенге без НДС; приобретение НМА на сумму 1095,63 тыс тенге без НДС.

 

ТОО «Абайлық жылу жүйелері»