ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:
- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).
За 1 полугодие 2023 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 428810,05 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 348035,96 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 80774,09 тыс. тенге, и прочего дохода на общую сумму 442 658 тыс. тенге, в том числе (сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени, доход от государственных субсидий 52911 тыс. тенге, получение денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения» г. Абай в сумме 337659,82 тыс.тенге, п. Южный -48325 тыс.тенге).
Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2023 года составили 787 132 тыс. тенге без НДС, в т.ч.: себестоимость реализованной продукции – 634 110 тыс. тенге; административные расходы – 148 680 тыс. тенге; прочие расходы 4 342 тыс. тенге.
По состоянию на 30 июня 2023 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 80924,34 тыс.тенге., в том числе:
1) г. Абай -77112,29 тыс.тенге
2) пос. Южный – 3812,05 тыс.тенге
Кредиторская задолженность на 30 июня 2023 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги в сумме 254057,68 тыс.тенге: теплоэнергия – 175104,42 тыс.тенге; электроэнергия –25091,75 тыс.тенге; поставщикам и подрядчикам - 53861,51 тыс.тенге.
За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 83452,78 Гкал или 45,55 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:
- население – 63753,89 Гкал;
- бюджетные организации – 10125,31 Гкал;
- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 9573,59 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 43968,48 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери –55 364,60 Гкал или 30,22 %, собственные нужды – 416,14 Гкал или 0,23 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2023 года составил 183 202 Гкал на сумму 373666,71 тыс. тенге с учетом НДС.
По котельной пос. Южный было выработано 15282,703 Гкал, из них распределено 11115,517 Гкал или 72,73% от произведенного объема, в том числе: население – 8400,718 Гкал; бюджетные организации – 1169,717 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) –1545,083 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 3197,071 Гкал или 20,92 %, сверхнормативные потери – 970,11 Гкал или 6,35 %.
На протяжении года сотрудниками предприятия ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за отчетный период подано 232 исполнительных дела.
Анализ исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 4564,84 тыс.тенге.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 5083,94 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 3035,04 тыс.тенге.
«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 74729,21 тыс.тенге.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 252514,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 151976,69 тыс.тенге.
авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 79741,42 тыс.тенге или 24 %, фактически 80071,44 тыс.тенге.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 1244,05 тыс.тенге, фактически выполнено на 757,84 тыс.тенге.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 12393,28 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 163,98 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Заработная плата производственного персонала» - по тарифной смете 134083,26 тыс.тенге, фактически 76267,64 тыс.тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 10111,27 тыс.тенге, фактически 6465,88 тыс.тенге.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 129,02 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 2461,51 тыс.тенге, фактически 2068,09 тыс.тенге.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 16032,81 тыс.тенге.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1778,34 тыс.тенге.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 92,09 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 182,604 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 497,93 тыс.тенге.
«Техосмотр автотранспорта» - предусмотрено по тарифной смете 70,71 тыс. тенге, фактически выполнено 4,91 тыс.тенге.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 1883,65 тыс.тенге.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1085,99 тыс.тенге. Увеличение связано с ростом цен на автомобильные шины.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 65,77 тыс.тенге.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 37912,90 тыс. тенге, фактически составило 19547,45 тыс.тенге,
«Социальный налог» - по тарифной смете 3 241,55 тыс.тенге, фактически 1663,44 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1137,39 тыс.тенге, фактически 509,51 тыс.тенге.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1074,28 тыс.тенге.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 27,18 тыс.тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 1112,40 тыс.тенге. Увеличение связано с ростом цен на бумагу и канцелярские товары.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 262,16 тыс.тенге.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 189,96 тыс.тенге.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 242,61 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 668,33 тыс.тенге. Увеличение связано с необходимостью ремонта оргтехники.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 119,30 тыс.тенге.
«Обслуживание программного обеспечения» по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 661,93 тыс.тенге. Увеличение связано с обновлением программного обеспечения АВС-4
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 138,00 тыс.тенге.
«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 198,96 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.
«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 138659,66 Гкал, фактически – 83452,781 Гкал.
Отчет об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2023 год.xlsx