ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Информация о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 2020 год
Общая характеристика предприятия
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:
- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).
Штатная численность персонала 164 человека.
- Об исполнении инвестиционной программы
В 2020 году предприятием было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств 46 439,60 тыс.тенге без НДС, в том числе произведены капитальный ремонт тепловой сети d 159-219мм по ул. Школьная д. 69-85, протяженностью 980 м на сумму 16 600 тыс.тенге без НДС, капитальный ремонт тепловой сети d 325мм от ТК-7 по ул.Ауэзова (32 квартал), протяженностью 690 м на сумму 28 650,00 тыс.тенге без НДС, работы по поверке приборов учета тепловой энергии, установленные на разделе ГРЭС в количестве 2 шт на сумму 210,00 тыс.тенге без НДС, установка окон в административном здании на сумму 608,6 тыс. тенге без НДС, приобретены ОС (факсимильный аппарат – 1 шт, принтер МФУ-1 шт) на общую сумму 371,00 тыс.тенге без НДС.
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия
За 2020 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 504 484,65 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 466 706,55 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 37 778,10 тыс. тенге, и прочего дохода 323 677,13 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения» в размере 274795,53 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», на теплоизоляцию, на приобретение топлива (угля), химреагентов, соли, и прочих материалов п.Южный;
- от начисления пени по населению в размере 3 617,56 тыс. тенге;
- прочий доход (получения активов, сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврата денежных средств от ГРЭС), в размере 45 264,04 тыс.тенге;
Затраты на оказание услуг за 2020 год составили 833 902 тыс. тенге без НДС, в т.ч. - себестоимость реализованной продукции – 640 517 тыс. тенге,
- административные расходы – 182 474 тыс. тенге,
- расходы по финансированию 447 тыс. тенге,
- прочие расходы – 10 464 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность потребителей составила 132 949,84 тыс.тенге, в том числе:
1) г. Абай -115 866,72 тыс.тенге, в том числе население 91 140,08 тыс.тенге; прочие потребители 13 445,71 тыс.тенге; бюджетные организации 11 280,93 тыс.тенге.
2) пос. Южный – 17 083,12 тыс.тенге, в том числе население 8 190,65 тыс.тенге;
прочие потребители 2 220,41 тыс.тенге; бюджетные организации 6 672,06 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:
- теплоэнергия – 139 647,78 тыс.тенге;
- электроэнергия – 18 665,27 тыс.тенге
- поставщикам и подрядчикам - 22 795,11 тыс.тенге.
3. Объем предоставленных регулируемых услуг
За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 131 373,08 Гкал в том числе: население 101 754,15 Гкал; бюджетные организации 16 094,75 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) 13 524,19 Гкал. Нормативные потери тепловой энергии составили 69 602,88 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 88 345,25 Гкал или 30,46 %, собственные нужды – 690,79 Гкал или 0,24 %. Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2020 год составил 290 012 Гкал на сумму 389 210,95 тыс. тенге с учетом НДС.
За период с 01 октября по 31 декабря 2020 года котельной пос. Южный было выработано 13 028,50 Гкал, из них распределено 8 170,814 Гкал или 62,71 % от произведенного объема, в том числе: население 6 451,3903 Гкал; бюджетные организации 532,012 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) 1 187,412 Гкал. Нормативные потери тепловой энергии составили 3 103,39 Гкал или 23,82%, сверхнормативные потери 1 754,3 Гкал или 13,47 %.
4. Работа с потребителями услуг
За период 2020 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу проведения наладочных работ внутридомовой системы отопления и установки дроссельной заслонки для улучшения циркуляционного режима. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 2020 год подано 337 исполнительных дел на общую сумму 13 554,97 тыс.тенге, из них оплачено 7 168,68 тыс. тенге.
5. О постатейном исполнении тарифной сметы г. Абай
Анализ исполнения тарифной сметы за 2020 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 799,72 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5 %.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 877,7 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5 %.
«Электроэнергия» по тарифной смете 85 800 тыс.тенге, фактически 92 826,01 тыс.тенге. Увеличение на 8,19%, связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с 28 сентября 2020 года.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете 166 150,32 тыс.тенге, фактически 157 419,11 тыс.тенге. Снижение на 8 731,21 тыс. тенге, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период. Отклонение составило 5, 26 %.
авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете 52 468,52 тыс.тенге или 24 %, фактически 83 402,35 тыс.тенге. Увеличение на 30933,83 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2020 год приобретено тепловой энергии 290012 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 69 602,88 Гкал или 24%.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете 818,57 тыс.тенге, фактически выполнено на 827,75 тыс.тенге. Увеличение связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с 28 сентября 2020 года. В пределах допустимых 5%.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 15 443,8 тыс.тенге. Увеличение на 214,07 %, связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89219,82 тыс.тенге, фактически 102 914,76 тыс.тенге, увеличение на 13 694,94 тыс.тенге. Данные затраты являются фактическими и при утверждении тарифа не учитывалась оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 8 015,68 тыс.тенге, увеличение на 387,39 тыс.тенге, связано с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 286,32 тыс.тенге, уменьшение на 59,72 тыс.тенге, связано с нахождением 2-х электрогазосварщиков в отпуске по временной нетрудоспособности.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 1 681,27 тыс.тенге, увеличение на 342,97 тыс.тенге, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 77 776,48 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений и прибыли была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме на сумму 45 460 тыс. тенге без НДС.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 15 710,03 тыс.тенге. Уменьшение на сумму 909,69 тыс. тенге или 5,47 %, экономия по результатам государственных закупок.
«Услуги по испытанию электрооборудования» выполнены в полном объеме.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете 210,0 тыс.тенге, фактически 223,22 тыс.тенге. Увеличение 13,22 тыс. тенге, связано с повышением стоимости услуг.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 492,38 тыс.тенге, в пределах допустимых 5%.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 565,14 тыс.тенге. Уменьшение на сумму 91,28 тыс. тенге или 5,51 %, экономия по результатам государственных закупок.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете 134,64 тыс.тенге, фактически – 181,42 тыс.тенге. Увеличение на 46,78 тыс. тенге, связано с дополнительным подключением телефона в производственно-технический отдел.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 394,38 тыс.тенге. Увеличение на 111,17 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1227,87 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Техосмотр автотранспорта» по тарифной смете предусмотрено 70,11 тыс.тенге, фактические затраты составили 78,57 тыс.тенге.
«Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Данная статья затрат не выполнена, поскольку энергоаудит в ТОО «Абайлық жылу жүйелері»проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты Государственного энергетического реестра, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.
«Охрана труда» - по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически 2 323,85 тыс.тенге. Увеличение на 324,07 тыс.тенге, связано с преобретением масок, дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете 151,48 тыс.тенге, фактически 273,27 тыс.тенге. Увеличение на 121,79 тыс. тенге, связано с ростом цен.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете 148,76 тыс.тенге, фактически 164,68 тыс.тенге. Увеличение на 15,92 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете 27 199,79 тыс. тенге, фактические затраты составили 30 029,34 тыс.тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 2 319,31 тыс.тенге, отклонение 0,27% . В пределах допустимых 5%.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 547,09 тыс.тенге, увеличение на 139,09 тыс.тенге, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 9 111,73 тыс.тенге. Отклонение на 2414,88 тыс.тенге, в связи со снижением налога на имущество, что связано с амортизированием и уменьшением остаточной стоимости ОС.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4451,67 тыс.тенге. Увеличение амортизационных отчислений, связано с приобретением основных средств и нематериальных активов. Сумма амортизационных отчислений была направлена на производственные нужды предприятия, в связи с чем доля приобретения ОС административного значения составила 31,43%
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1753,07 тыс.тенге. Увеличение на 462,59 тыс. тенге, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34 тыс.тенге, расходы по данной статье не были понесены, поскольку все обучение проводилось дистанционно, связи с введением карантинных мер.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете 42,87 тыс.тенге, фактически 51,94 тыс.тенге. Увеличение на 9,07 тыс. тенге, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете 769,30 тыс.тенге, фактически – 785,69 тыс.тенге, увеличение на 16,39 тыс.тенге, связано с повышением цен на канцелярские товары в пределах допустимых 5%.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 506,01 тыс.тенге, увеличение на 251,77 тыс.тенге, связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Периодическая печать» - по тарифной смете 153,76 тыс.тенге, фактически 209,23 тыс.тенге. Увеличение на 55,47 тыс. тенге, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.
«Информационные услуги» - по тарифной смете 150,3 тыс.тенге, фактически 705,35 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете 212,72 тыс.тенге, фактически 746,22 тыс.тенге. Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 370,35 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете 189,83 тыс.тенге, фактически 189,53 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5 %. В связи с невозможностью прохождения медицинского осмотра в декабре 2020 года, медосмотр был перенесен на январь текущего года.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 255,41 тыс.тенге. Увеличение на 126,63 тыс.тенге связано с обновлением и продлением права использования программного комплекса АВС-4.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 113,53 тыс.тенге. Увеличение на 17,09 тыс.тенге, связано с повышением стоимости услуг с 2019 года.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете 140,00 тыс.тенге, фактически 97,00 тыс.тенге, уменьшение на 43,00 тыс.тенге связано с прослушиванием вебинаров в режиме онлайн.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете 144 тыс.тенге, фактически 205,00 тыс.тенге. Увеличение на 61 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением стоимости услуг.
«Почтовые расходы» по тарифной смете 16,33 тыс.тенге, фактически 301,79 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, фактически 278,36 тыс.тенге. Увеличение по данной статье, связано с увеличением месячного расчетного показателя на 2020 год (в 2017 г - 2269 тенге, с 1 января 2020 года -2651 тенге).
«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 163 514,54 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период, а также с перерасчетом стоимости услуг по теплоснабжению на сумму 7 128,722 тыс.тенге без учета НДС.
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 131 373,08 Гкал. Снижение на 5,26 %, связано с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по ОПУ, а также продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха.
6. О постатейном исполнении тарифной сметы
п. Южный
В отчете об исполнении тарифной сметы предоставлена информация и материалы за период с сентября по декабрь 2020 года:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете 5 183,35 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 98,92 тыс.тенге.
«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 6 414,39 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 952,97 тыс.тенге.
«Энергия» по тарифной смете 29 603,38 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 10 733,92 тыс.тенге.
«Вода» по тарифной смете 386,65 тыс.тенге, фактически 686,76 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 55 080 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 21 395,43 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4 709,34 тыс.тенге, фактически 1 848,45 тыс.тенге.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 323,37 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 1 101,6 тыс.тенге, фактически 380,57 тыс.тенге.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 669,64 тыс.тенге, фактически выполнено 669,64 тыс.тенге
«Услуги по водоотведению» предусмотрено 45,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 23,72 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» по тарифной смете 30,84 тыс.тенге, фактически 2,112 тыс.тенге.
«Обязательный медицинский осмотр» не выполнен за счет предприятия, поскольку медосмотр был пройден при приеме на работу сотрудников котельной. Данная статья будет исполнена перед началом отопительного сезона в 2021 году.
«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете 4,91 тыс.тенге, фактически 4,91 тыс.тенге.
« «Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 4 320 тыс.тенге, фактически составила 2 119,9 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 369,36 тыс.тенге, фактически 185,1 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 86,4 тыс.тенге, фактически 30,5 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 1194,38 тыс.тенге, фактически составили 2 978,6 тыс.тенге.
«Аренда земельного участка» предусмотрено 26,89 тыс.тенге, фактически выполнено 8,962 тыс. тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 130,9 тыс.тенге, фактически 11,0 тыс.тенге.
Таким образом, затраты по тарифной смете на предоставление услуг за период с 01.09.2020 по 31.12.2020г. составляют 38 115,86 тыс.тенге, доход от регулируемых услуг составил 37 778,1 тыс.тенге. Объем оказываемых услуг 8 170,814 Гкал.
7. О перспективах деятельности
На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2021 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств.
Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 705,22 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, электродвигателей, замену вводов по ул. Школьная д.57-69, ремонт по ул. Железнодорожная до ул.Школьная, с заменой задвижек, шар-кранов. На магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай будет проведена ревизия насосного оборудования, замена запорной арматуры, задвижек, отводов.
По капитальному ремонту тепловой сети планируется произвести;
8. Качество услуг
За 2020 года на тепловых сетях была 1 авария, приведшая к остановке подачи тепла на город, и выявлены 31 дефект, которые своевременно были ликвидированы. Подача тепла на город осуществлялась в соответствии с утвержденным температурным графиком.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»