Информация о деятельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері» по предоставлению услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год

Общая характеристика предприятия

 

         ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.     

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные - 40,28 км, внутриквартальные  тепловые сети -98,62км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и  новая насосная по ул.Промышленная. Штатная численность персонала  - 106 человек.

                                 Об исполнении инвестиционной программы

В 2019 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов 35 511,66 тыс.тенге без НДС, в том числе произведен  капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до 35 квартала, протяженностью 1 км на сумму 16 000 тыс.тенге без НДС, заменены 2 общедомовых приборов учета (Ду- 80, Ду-50) в комплектации с антивандальными ящиками на сумму 1 544,14  тыс.тенге без НДС, произведена поверка средств измерения (общедомовых приборов учета) в количестве  111   шт на сумму 2 891,77 тыс.тенге без НДС, произведены работы по монтажу/установке насосного оборудования Д2500, Д1250-125Б в количестве 2 шт. на сумму 10 539  тыс.тенге без НДС, шкафа 220В на сумму 62,5 тыс.тенге без НДС, произведена установка ГБО на автотранспорт в количестве 3 шт на сумму 487 тыс. тенге без НДС, произведена установка электрогенераторной в количестве 2 шт. на сумму 503,9 тыс.тенге без НДС, произведен капитальный ремонт здания - на сумму 1175,36 тыс.тенге без НДС, приобретены и другие ОС (сварочный аппарат – 4 шт, мегомметр- 1шт, аппаратный сканер-1 шт, ультразвуковой толщинометр – 1 шт, маршрутизатор – 1 шт, видеорегистратор – 1 шт, детектор валют – 2 шт, источник бесперебойного питания – 4 шт, компьютеры – 4 шт, принтер МФУ-4 шт, кассовый аппарат – 1 шт) на общую сумму 2 211,99 тыс.тенге без НДС, нематериальные активы 96 тыс.тенге. 

 

 

   Основные финансово-экономические показатели деятельности

ТОО «Абайлық жылу жүйелері»

За 2019 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере  504 577 тыс. тенге и прочего дохода  136 985 тыс. тенге.

Прочий доход предприятия образовался в результате:

- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай»  в размере 129 642 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»;

- от начисления пени по населению в размере 5 604 тыс. тенге;

- прочий доход (получения активов, возмещение материального ущерба, сброс воды, неустойка, вознаграждение по банку, ТМЗ, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора) в размере 1 739 тыс.тенге;

Затраты на оказание услуг за 2019 год составили  731 180 тыс. тенге без НДС, в т.ч.                - себестоимость реализованной продукции  – 564 344 тыс. тенге,

- административные расходы     –    165 050 тыс. тенге,

- расходы по финансированию 192 тыс. тенге,

- прочие расходы –  1 594 тыс.тенге.

            По состоянию на 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 124 086,9 тыс.тенге, в том числе:

- население – 100 035,29 тыс.тенге;

- коммерческие организации – 12 679,14 тыс.тенге;

- бюджетные организации – 11 372,47 тыс.тенге.

           Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 г. представлена  обязательствами по счетам к оплате за  приобретенные  товары и услуги:

- теплоэнергия – 129 413,84 тыс.тенге;

- электроэнергия – 14 135,46 тыс.тенге

- поставщикам и подрядчикам  - 14 857,11 тыс.тенге.

 

Объем предоставленных регулируемых услуг

За отчетный период объем  предоставленных услуг составил 136 081,496 Гкал или 48,71 %  от полученного объема тепловой энергии,  в том числе:

- население – 105 960,86 Гкал;

- бюджетные организации – 17 292,596 Гкал;

- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 12 828,04 Гкал.

          Нормативные технические потери тепловой энергии составили 67 045,44 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 75 526,03 Гкал или 27,04 %, собственные нужды – 703,034 Гкал или 0,25 %. 

Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2019 год составил  279 356 Гкал на сумму 374 910,06 тыс. тенге с учетом НДС.

 

Работа с потребителями услуг

За период  2019 года  сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, а также о необходимости проведения наладочных работ внутридомовой системы отопления и установки дроссельной заслонки для улучшения циркуляционного режима.

Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд,  проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности.

Всего за 2019 год подано 500 исполнительных дел на общую сумму  34 489,95 тыс.тенге, из них оплачено 14 381,58 тыс. тенге.

 

О постатейном исполнении тарифной сметы      

   Анализ исполнения тарифной сметы за 2019 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:

«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, выполнено на сумму 7 064,48 тыс.тенге, уменьшение на 1,32 %, сложилось по результатам государственных закупок. Отклонение в пределах допустимых 5 %.

«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически составило 6 901 тыс.тенге. Увеличение на  0,08 %, в связи с повышением стоимости горюче-смазочных материалов, в пределах допустимых 5%.

«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 88 203,7 тыс.тенге. Увеличение на 2,91 %, связано с продолжительностью отопительного периода по 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.

«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 166 150,32 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 163 061,01 тыс.тенге. Снижение на 1,86 %, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха. В пределах допустимых 5%.

авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 52 468,52  тыс.тенге или 24 %, фактически 80 337,87 тыс.тенге. Увеличение на 27 869,35 тыс.тенге связано  с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2019 год приобретено тепловой энергии 279 356 Гкал, т.е. нормативные потери  составляют 67 045,44 Гкал или 24%.

«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено   818,57 тыс.тенге, фактически 842,42 тыс.тенге. Увеличение на 2,91 %, связано с продолжительностью отопительного периода по 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.

«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено   4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на  11 029,16 тыс.тенге. Увеличение на 124,29%, связано с повышением тарифа на подпитку с 1 октября 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.

 «Затраты на оплату труда производственного персонала» - по плану 98 532,45 тыс.тенге, факт 111 686,4  тыс.тенге, увеличение на 13,35%, связано с повышением заработной платы и  оплатой работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.

         «Амортизация производственного значения» - утверждено 35 343,90  тыс.тенге, фактически составила 70 155,21 тыс.тенге. Увеличение  на 98,49 %, связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение ОС.

        «Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 075,10 тыс.тенге. увеличение на 2,74 % связано с ростом цен на материалы. Выполнено в пределах допустимых 5%.

 «Услуги по испытанию электрооборудования» фактически 287,75 тыс. тенге, утверждено на сумму 287,75  тыс. тенге. Выполнено 100%.

«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 210,0 тыс. тенге, утверждено на сумму 210,0  тыс. тенге. Выполнено 100%.

       «Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 535,50 тыс.тенге. Увеличение на 8,8%, связано с увеличением стоимости услуг. Данные затраты являются обязательными, согласно п. 4 пп 1 ст. 79 Закона РК № 188-V 3PK от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

         «Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 681,13 тыс.тенге, Увеличение на 1,49%, в пределах допустимых 5%.

        «Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 177,3 тыс.тенге. Увеличение на 31,68 %, связано с установкой телефона в ПТО для работы с потребителями.

         «Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено  283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 360,46 тыс.тенге. Увеличение на 27,28 %, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.

         «Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61  тыс.тенге, фактически 1233,13 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. Увеличение на 8,78 %.

«Техосмотр автотранспорта» фактически 70,71 тыс. тенге, утверждено на сумму 70,71  тыс. тенге. Выполнено 100%.

       «Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Отклонение 100%, поскольку энергоаудит в ТОО  «Абайлық жылу жүйелері»проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты ГЭР, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.

«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 452,2 тыс.тенге. Увеличение на 22,62 %, связано с ростом цен на спецодежду СИЗ.

«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 261,39 тыс.тенге. Увеличение на 72,56%, связано с ростом цен и с передачей спецтехники  в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Постановлением акимата Абайского района.

 «Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 170,41 тыс.тенге. Увеличение на 14,55%, связано с ростом цен и с передачей спецтехники  в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Постановлением акимата Абайского района.

«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 28 870,41  тыс. тенге, увеличение на 6,14%. Увеличение связано с повышением заработной платы  на уровень инфляции.

«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически – 2 299,75 тыс.тенге, отклонение 1,1%. В пределах допустимых 5%.

         «Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете  408,00 тыс. тенге, фактически 399,24 тыс.тенге, отклонение 2,15%. В пределах допустимых 5%.

«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 9 809,76 тыс.тенге. Отклонение  на 14,89 %, в связи со снижением налога на имущество, что  связано с изменением остаточной стоимости имущества на сумму начисленной амортизации за год.

       «Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4600,15 тыс.тенге. Увеличение на 47,62 %, связано с приобретением основных средств и нематериальных активов. Амортизационные отчисления  направлены на приобретение ОС и НМА.

«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1719,71 тыс.тенге. Увеличение на 33,26%, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.

       «Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,00 тыс.тенге, фактически 62,78 тыс.тенге. Увеличение на 84,65%, связано с командированием в г. Арысь для оказания благотворительной помощи.

       «Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 48,54  тыс.тенге. Увеличение на 13,23%, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.

      «Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,3 тыс.тенге, фактически – 809,31 тыс.тенге. Увеличение на 5%, связано с повышением цен на канцелярские товары.

       «Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 470,734 тыс.тенге. Увеличение на 82,15%, связано с дополнительным подключением  точки доступа Интернета для работы кассового аппарата в режиме онлайн во второй кассе.

 «Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 178,33 тыс.тенге. Увеличение на 15,98%, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.

«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 583,83 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги на 288,44%, что связано с размещает в СМИ отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РК "О естественных монополиях".

       «Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 442,25  тыс.тенге. Увеличение на 108 %, связано с  приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.

                   «Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88  тыс.тенге, фактически -379,74 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»  для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. Увеличение на 8,23 %.

«Обязательный медицинский осмотр» по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически 189,83 тыс.тенге. Выполнение 100 %.

         «Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 128,78 тыс.тенге. Выполнение 100 %.

        «Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 114,6  тыс.тенге. Увеличение на 18,83 %, связано с предоставлением сведений по температуре наружнего воздуха за май 2019 года, в связи с продолжительностью отопительного периода.

«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 170  тыс.тенге. Увеличение на 21,43 % тыс.тенге, связано с повышением стоимости услуг.

«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144 тыс.тенге, фактически 192  тыс.тенге. Увеличение на 33,33 %, связано с повышением стоимости услуг.

«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 281,68 тыс.тенге. Отклонение на 1624,92 %, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам.

«Обязательные членские взносы» предусмотрено  238,25 тыс.тенге, фактически 265,13 тыс.тенге. Увеличение по данной статье на 11,28 %, связано с увеличением месячного расчетного показателя на 2019 год (в 2017 г - 2269 тенге, в 2019 г - 2525 тенге).

«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 136 081,5 Гкал. Снижение на 1,86 %, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также увеличением среднесуточной температуры наружного воздуха. В пределах допустимых 5%.

«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 111 325,56 тыс.тенге,  за счет увеличения расходов и недополучением дохода в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, с продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха в зимний период, а также с перерасчетом стоимости услуг по теплоснабжению на сумму 5 716,52 тыс.тенге без учета НДС.  Утвержденная сумма дохода была направлена на повышение заработной платы в соответствии с  Посланием Президента от 5 октября 2018 года «О росте благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

 

О перспективах деятельности

На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2020 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств и нематериальных активов.

Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 960,44 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, электродвигателей, в том числе участка ВЛ 10кВ ф№20, внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 566 п.м. по ул. Школьная д.71-85, по ул.Энгельса д 33, с заменой задвижек, шар-кранов, а также вводов в дома, а также ремонт на магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай, включая ревизию насосного оборудования, замену запорной арматуры, задвижек, отводов, в том числе участка тепловых сетей Ду 219 мм протяженностью 70 п.м., с восстановлением теплоизоляции и фольма-ткани до 2000 м. 

Капитальный ремонт тепловой сети, приобретение основных средств и нематериальных активов, поверка приборов учета тепловой энергии планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прибыли, предусмотренных в тарифной смете на общую сумму 45 598,59 тыс. тенге без НДС.

Планируется произвести следующие виды мероприятий: капитальный ремонт тепловой сети по ул.Школьная д.69-85 и от ТК-7  ул.Ауэзова (32 квартал) общей протяженностью 1 670 п.м. на сумму 45 259,59 тыс.тенге без НДС; приобретение ОС (Pos-терминалов) для обслуживания потребителей в количестве 2 шт. на сумму 339,01 тыс.тенге без НДС.

 

Качество услуг

       За 2019 год аварий на тепловых сетях, приводящих к остановке подаче тепла на город не было, были выявлены дефекты в количестве 21 штука, которые своевременно были ликвидированы. Подача тепла на город осуществлялась в штатном режиме в соответствии с утвержденным температурным графиком.

 

 

          ТОО «Абайлық жылу жүйелері»