Абонентский отдел: +7 (72131) 95-4-80

Отчетность предприятия

19.09.2017

 

21.04.2017

ТОО «Абайлық жылу жүйелері»

 

 

ОТЧЕТ

о деятельности субъекта естественных монополий

по предоставлению регулируемых услуг

за 2016 год

 

              Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.

             Основным видом деятельности является передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

             За 2016 год предприятие не имело утвержденных ведомством уполномоченного органа инвестиционных программ, так как осуществляло деятельность по тарифу утвержденному в упрощенном порядке, где затраты на реализацию инвестиционной программы не предусмотрены.

            За 2016 год доход товарищества сложился за счет предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии на общую сумму 397 580  тыс. тенге и прочих доходов (штраф за самовольное подключение, сброс воды, возврат госпошлины) - 619 тыс. тенге.

           Затраты на оказание услуг за 2016 год составили  623 102 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции  – 486 737 тыс. тенге, административные расходы   –    135 744  тыс. тенге (в том числе сверхнормативные потери – 78 200,22 тыс.тенге),  прочие расходы – 621 тыс.тенге.

          За 2016 год предприятием было приобретено тепловой энергии в количестве 257 984 гкал на сумму 299 105 тыс. тенге, в том числе: 

- полезный отпуск тепловой энергии составил 128 900 Гкал или  49,96 %, в том числе население – 100 974,43 Гкал, бюджетные организации – 16 372,06 Гкал, прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 553,52 Гкал.

- сверхнормативные потери – 67 003 Гкал или 26 %;

- нормативные потери -  61 294 Гкал или 24 %;

- собственные нужды – 787,52 Гкал или 0,31 %.    

 

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2016 года дебиторская задолженность потребителей составила 127 432 тыс.тенге с учетом текущего начисления за декабрь месяц, в том числе: 

  • По населению  - 100 974,61 тыс.тенге
  • Коммерческие организации – 13 797,17 тыс.тенге
  • Бюджетные организации – 12 660,32 тыс.тенге

      Для снижению уровня дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:

-  подача исковых заявлений в суд для взыскания задолженности;

- проведение ежегодной инвентаризации расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности;

- ведение переписки с дебиторами по снижению задолженности;

- подписание актов сверок взаимных расчетов с дебиторами.

 

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. представлена  обязательствами по счетам к оплате за  приобретенные  товары и услуги, в том числе:

  1. За тепловую ьэнергию ТОО «казахмыс Энерджи» - 337 715,57 тыс.тенге
  2. Текущие платежи (электроэнергия, коммунальные расходы, налоги) – 17 475,87 тыс.тенге.

 

         В 2016 году сборы за тепловую энергию составили 421 811 тыс.тенге или 95 % сбора.

 

         В 2016 году предприятие осуществляло деятельность по тарифной смете, утвержденной приказом № 138-ОД  от 05.07.2016  года в упрощенном порядке. 

          При исполнении тарифной сметы выявлены следующие отклонения по статьям затрат:

        Затраты на производство товаров и предоставление услуг за период 2016 года составили 485 891 тыс. тенге.

 «Горюче-смазочные материалы» – по тарифной смете предусмотрено 5 895,47 тыс.тенге, фактически 5 773,7 тыс.тенге.

         «Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически 86 357,2 тыс.тенге.

         «Теплоэнергия покупная» - 155 651,51 тыс.тенге, фактически 148 944,92 тыс.тенге. Уменьшение на 6 706,59 тыс.тенге. Связано со снижением  объема оказываемых услуг из-за  продолжительности  отопительного периода (начало отопительного периода по тарифу с 01 октября, фактически с 3 октября, окончание по тарифной смете с 20 апреля, фактически с 18 апреля).

         «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 49 153,11 тыс.тенге, фактически 71 054,24 тыс.тенге. Увеличение на 21 901,13 тыс.тенге связано  с увеличением количества покупной тепловой энергии.

«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57  тыс.тенге, фактически 905,56 тыс.тенге.

«Подпитка горячей воды» - 12 827 тыс., фактические расходы на сумму 12 613,08 тыс. тенге.

          «Расходы на оплату труда производственного персонала» - увеличение на  9 388 тыс.тенге, связано с увеличением численности производственного персонала (по тарифной смете предусмотрено – 82 человека, фактически – 85 человек) и оплатой работ в выходные и празднечные дни в период прохождения отопительного сезона.

        «Амортизация»  - в тарифной смете данные затраты не предусмотрены. За период 2016 года амортизация составила 44 818,89 тыс.тенге.

         «Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 5 392,53  тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 183,29 тыс.тенге. Увеличение связано с большим объемом выполненных работ по ремонту тепловых сетей (устранение дефетных участков),  которые были выявлены после испытания тепловых сетей и требовали незамедлительного ремонта.

«Услуги сторонних организаций производственного характера» - по тарифной смете предусмотрено 10 719,04  тыс.тенге, фактически 5 462,93 тыс.тенге. Это снижение затрат по обслуживанию приборов учета. Приборы учета были переданы в мае 2016 года в неудовлетворительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию, т.е.начисление по ним не производилось и соответственно затрат в обслуживании приборов учета не было.

«Прочие затраты» - по тарифной смете предусмотрено 3 515,82  тыс.тенге, фактически  3 203,44 тыс.тенге. Экономия связана со снижением затрат на покупку инструмента по результатам государственных закупок.

«Расходы периода» - по тарифной смете предусмотрено 39 240,44  тыс.тенге, фактически 41 634,71 тыс.тенге.

             «Заработная плата административного персонала» - увеличение на 518 тыс.тенге связано с предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков.

           «Налоги» - увеличение на 50,33 тыс.тенге связано с оплатой транспортного налога на спецтехнику, которая находится в аварийном состоянии.

          «Амортизация административного назначения»  - в тарифной смете данные затраты не предусмотрены. За период 2016 года амортизация составила 2 887,02 тыс.тенге.

          «Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 952,14  тыс.тенге, фактически 1 132,07 тыс.тенге, связано с увеличением проходящих платежей через банк.

         «Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 33,94 тыс.тенге, фактически 123,02  тыс.тенге, увеличение связано с защитой проекта по программе «Нурлы Жол».

          «Коммунальные услуги»-  услуги по вывозу ТБО. В тарифной смете на услуги по вывозу ТБО предусмотрено 48 тыс.тенге, фактически  – 48 тыс.тенге.

         «Услуги связи» - по тарифной смете предусмотрено 287,76 тыс.тенге, фактически – 267,99 тыс.тенге, снижение на 19,77 тыс.тенге связано с уменньшением суммы междугородних разговоров..

        «Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 558,86 тыс.тенге, увеличение на 37,11 тыс. Тенге, увеличение связано с повышением цен на канцелярские товары и увеличением объема работы.

       «Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 150,85 тыс.тенге, фактически 152,5 тыс.тенге.

       «Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 52,28 тыс.тенге, фактически 67,76  тыс.тенге.

        «Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 341,15 тыс.тенге, фактически – 358,67 тыс.тенге, связано с увеличением численности персонала.

       «Обязательный медицинский осмотр»  - по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически – 189,83 тыс.тенге.

      «Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 117,50 тыс.тенге, фактически – 187,5 тыс.тенге. Увеличение на 70 тыс.тенге связано с обновлением программного комплекса АВС-4.

       «Услуги КазГидромет» -  по тарифной смете предусмотрено 84,14 тыс.тенге, фактически – 84,14 тыс.тенге.

       «Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете»  - данные услуги не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактические затраты – 100,00 тыс. тенге.

       «Почтовые расходы» -  данные расходы не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактические затраты – 4,62 тыс. тенге.

        На сегодняшний день предприятие разработали инвестиционную программу техническому перевооружению, восстановлению и вводу основных средств на период 2017-2021 г.г., где предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, приобретение нового энергооборудования. Также, предприятие вышли с заявкой на предельный уровень тарифа на период  2017-2021 г.г.

 

                                                                                                  ТОО «Абайлық жылу жүйелері»