ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Отчетность предприятия
Отчет о деятельности предприятия за 2023 года
Ежегодный отчет о деятельности предприятия за 2022 год
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год Южный
Отчет
о деятельности субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
за 2021 год
Отчет о деятельности предприятия за 1 полугодие 2022 года
Отчет об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год Абай
Отчет об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года Южный
Формы ФО 1 полугодие 2022 тыс. тенге
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год Абай.xlsx
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год Южный.xlsx
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:
- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).
В 2021 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств 48 255,69 тыс.тенге без НДС, в том числе произведены капитальный ремонт тепловой сети d 530 мм от насосной Абайская (КРП-1) до ул. С.Сейфуллина (бывшая ул.К.Маркса): участок от дренажной тепловой камеры до ТК-4, протяженностью 260 п.м. на сумму 43 749,43 тыс.тенге без НДС, работы по поверке приборов учета тепловой энергии НС Бамовская на сумму 210 тыс.тенге без НДС, ремонт и перезарядка огнетушителей в количестве 25 шт на сумму 49,2 тыс.тенге, приобретены ОС (домкрат гидровлический – 1 шт, съемник – 1 шт, мотопомпа – шт, счетчик жидкости тепловой ВТК-7-01 – 1 шт, расходомеры ПРЭМ в количестве 14 шт, измеритель-регулятор ТРМ 202-Щ1- 4 шт, модем - 20 шт, модуль маршрутизатора -2 шт, принтер -2 шт, установка ПО) на общую сумму 4 247,06 тыс.тенге без НДС.
За 2021 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 638005,54 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 531587,89 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 106417,65 тыс. тенге, и прочего дохода (сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени) 126037,59 тыс. тенге.
Затраты на оказание услуг за 2021 год составили 568 573,53 тыс. тенге без НДС, в т.ч. : себестоимость реализованной продукции – 453567,76 тыс. тенге; административные расходы – 114896,62 тыс. тенге; расходы по финансированию 92,14 тыс. тенге; прочие расходы – 16,74 тыс.тенге.
По состоянию на 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 148 886,75 тыс.тенге, в том числе:
1) г. Абай -130 488,01 тыс.тенге: население – 94011,77 тыс.тенге; коммерческие организации –12 986,64 тыс.тенге; бюджетные организации – 23489,60 тыс.тенге.
2) пос. Южный – 18 398,74 тыс.тенге: население – 10 881,85 тыс.тенге; коммерческие организации –2 035,44 тыс.тенге; бюджетные организации – 5 481,45 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги и составляет 534520,55 тыс.тенге.
За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 141 403,1713 Гкал или 44,84 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе: население – 109 407,80 Гкал; бюджетные организации – 17 043,77 Гкал; прочие потребители – 14 951,61 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 75 684,24 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 97 569,74 Гкал или 30,94 %, собственные нужды – 693,85 Гкал или 0,22 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2021 год составил 315 351,00 Гкал на сумму 528 029,23 тыс. тенге с учетом НДС.
По котельной пос. Южный было выработано 28 061,86 Гкал, из них распределено 19 076,7904 Гкал или 67,98 % от произведенного объема, в том числе: население – 14 843,039 Гкал; бюджетные организации – 1 372,493 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 2 861,258 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 6 236,13 Гкал или 22,22%, сверхнормативные потери – 2 748,95 Гкал или 9,8 %.
На протяжении года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» проводились разъяснительные работы с населением о необходимости подготовки жилых домов к отопительному сезону и по вопросу установки ОПУ. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 2021 года подано 390 исполнительных дела.
Город Абай
Анализ исполнения тарифной сметы за 2021 год по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 7 170,40 тыс.тенге. Отклонение составило в пределах допустимых 5 %.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 909,00 тыс.тенге. Уменьшение образовалось по результатам государственных закупок.
«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 104 006,45 тыс.тенге. Увеличение на 21,22 %, связано с повышением тарифа на электроэнергию с 14,30 тенге/кВтч до 16,50 тенге/кВтч.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 227 655,59 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 211 518,33 тыс.тенге. Уменьшение на 7,09%, связано с тем, что за январь по февраль тариф на покупку тепловой энергии составлял 1198,26 тенге, с марта по декабрь с учетом повышения стратегического товара составил 1641,83 тенге.
авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 71 891,24 тыс.тенге или 24 %, фактически 113 149,13 тыс.тенге. Увеличение на 41 257,89 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2021 год приобретено 315 351 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 75 684,24 Гкал или 24%.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 1 121,58 тыс.тенге, фактически выполнено на 1 021,29 тыс.тенге. Уменьшение на 8,94%, связано с тем, что за январь по февраль тариф на тепловую энергию составлял 1198,26 тенге, с марта по декабрь с учетом повышения стратегического товара составил 1641,83 тенге.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 12 087,42 тыс.тенге. Увеличение на 145,81 %, связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89 219,82 тыс.тенге, фактически 105 041,72 тыс.тенге, увеличение на 17,73%. Данные затраты являются фактическими и при утверждении тарифа не учитывалась оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 8 516,05 тыс.тенге, увеличение на 11,64%, связано с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 243,24 тыс.тенге, уменьшение на 29,71%, связано со свободными вакантными должностями.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 1 754,61 тыс.тенге, увеличение на 31,11%, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 77 805,80 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений и прибыли была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме на сумму 48 255,69 тыс. тенге без НДС.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 306,56 тыс.тенге. Фактически сложившиеся затраты за год, отклонение в пределах допустимых 5%.
«Услуги по испытанию электрооборудования» по тарифной смете предусмотрено 287,75 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 880,00 тыс.тенге. Увеличение на 592,25 тыс. тенге, связано с выходом из стороя электрооборудования и дополнительным обследованием.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 210,00 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 210,00 тыс.тенге.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 601,96 тыс.тенге. Увеличение связано с проведением аттестацией рабочих мест.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 783,38 тыс.тенге. Увеличение связано с подключением новых домов к общедомовым приборам учета тепловой энергии и увеличением расходов связи, а также тарифов на электроэнерию.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 183,62 тыс.тенге. Увеличение на 48,98 тыс. тенге, связано с дополнительным подключением телефона в производственно-технический отдел.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 402,54 тыс.тенге. Увеличение на 119,33 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 339,97 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 70,71 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 70,71 тыс.тенге.
«Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Данная статья затрат не выполнена, поскольку энергоаудит в ТОО «Абайлық жылу жүйелері»проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты Государственного энергетического реестра, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 755,82 тыс.тенге. Увеличение на 756,04 тыс.тенге, связано с преобретением масок, дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19 и проведением работ по дизенфекции помещений.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 240,75 тыс.тенге. Увеличение на 89,27 тыс. тенге, связано с ростом цен.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 339 тыс.тенге. Увеличение на 190,24 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи. В связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс., фактически составило 34 115,81 тыс.тенге, увеличение на 25,43%. При утверждении тарифа фактические затраты предприятия не были учтены.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 2 682,32 тыс.тенге, отклонение 15,34% . Фактические затраты предприятия.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 639,59 тыс.тенге, увеличение на 56,76%, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 8 502,92 тыс.тенге. Отклонение на 26,23%, в связи со снижением налога на имущество, что связано с амортизированием и уменьшением остаточной стоимости ОС.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4 617,71 тыс.тенге. Фактическое начисление амортизации. Часть суммы амортизационных отчислений была направлена на производственные нужды предприятия.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 2281,54 тыс.тенге. Увеличение на 76,8%, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,00 тыс.тенге, расходы по данной статье не были понесены, поскольку обучение проводилось дистанционно, связи с введением карантинных мер.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 54,37 тыс.тенге. Увеличение на 11,50 тыс. тенге, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 765,73 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5%.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 503,98 тыс.тенге, увеличение на 249,74 тыс.тенге, связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 174,11 тыс.тенге. Увеличение на 20,35 тыс. тенге, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 636,14 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 472,84 тыс.тенге. Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 403,73 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически 188,18 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5 %.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 128,78 тыс.тенге.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 63,96 тыс.тенге. Уменьшение связано с предоставлением услуг на бесплатной основе со II полугодия 2021 года.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 168,00 тыс.тенге, увеличение связано с повышением стоимости услуг.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 276,00 тыс.тенге. Увеличение на 132,00 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением стоимости услуг.
«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 341,34 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, фактически не выполнено, в связи с непредоставлением счета на оплату.
«Прибыль» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 199 766,91 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета.
«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал, фактически – 141 403,1713 Гкал. Увеличение на 1,98 %, связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с 27 сентября 2021 года.
Поселок Южный
В отчете об исполнении тарифной сметы котельной пос.Южный предоставлена информация и материалы за 2021 год:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 059,40 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 138,52 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.
«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 3 445,69 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 3 644,53 тыс.тенге. Фактически сложившиеся затраты за год, увеличение составило 5,77 %.
«Энергия» по тарифной смете 29 584,45 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 26 741,70 тыс.тенге. Фактическое потребление за год, уменьшение составило 9,61 %.
«Вода» по тарифной смете 4 257,96 тыс.тенге, фактически 6 059,02 тыс.тенге. Фактическое потребление за год, увеличение составило 42,30 %.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 48796,80 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 67085,54 тыс.тенге. Увеличеие на 37,48%. Данные затраты являются фактическими, так как при утверждении тарифа не учитывались фактические затраты на оплату труда, а также оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4172,13 тыс.тенге, фактически 5735,69 тыс.тенге. Увеличеие на 37,48%. связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 952,93 тыс.тенге. Затраты являются обязательными в соответствии Законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"; "Правилами осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов"; "Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы".
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 975,94 тыс.тенге, фактически 1163,58 тыс.тенге. увеличение связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 669,64 тыс.тенге, фактически выполнено - 669,64 тыс.тенге.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 606,61 тыс.тенге, фактически выполнено – 606,61 тыс.тенге.
«Услуги по водоотведению» предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 94,87 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.
«Страхование автотранспорта» по тарифной смете 32,38 тыс.тенге, фактически 30,94 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5%.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 643,16 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 845,32 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете предусмотрено 153,99 тыс.тенге, фактически 164,64 тыс.тенге, отклонение 6,92 %, связано с увеличением стоимости услуг.
«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 4,91 тыс.тенге, фактически выполнено – 4,91 тыс.тенге.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 3 092,07 тыс. тенге, фактически выполнено 3 479,04 тыс.тенге. Увеличение на 386,97 тыс.тенге, связано с преобретением масок и дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19.
«Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 5400,00 тыс.тенге, фактически составила 7209,29 тыс.тенге. Увеличеие на 33,51%. При утверждении тарифа фактические затраты предприятия не были учтены.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 461,70 тыс.тенге, фактически 635,99 тыс.тенге. Увеличеие на 37,75%. связано с фактическм начислением заработной платы согласно штатного расписания и с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 108,00 тыс.тенге, фактически 99,86 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 8691,64 тыс.тенге, фактически составили 6649,34 тыс.тенге. Уменьшение на 23,5%.Фактически сложившиеся показатели за отчетный период.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 133,17 тыс.тенге, фактически 146,25 тыс.тенге. Увеличение на 13,08 тыс.тенге, связано с повышением цен на канцелярию.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 72,45 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 100,76 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Прибыль» - в утвержденной тарифной смете не предусмотрена, фактически сложился убыток 31841,78 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с уменьшением объема оказанных услуг.
«Объем оказанных услуг» по тарифной смете 26 685,45 Гкал, фактически – 25 312,92 Гкал. Уменьшение на 5,14%, связано с выбытием крупного потребителя тепловой энергии АО "ТЭМК" ЮТРУ.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Ежегодный отчетТОО «Абайлық жылу жүйелері»
по предоставлению регулируемых услуг
за 1 полугодие 2021 года
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:
- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).
Штатная численность персонала 164 человека.
На сегодняшний день объявлен конкурс на капитальный ремонт тепловой сети от насосной Абайская (КРП-1) до ул. С.Сейфуллина (бывшая ул.К.Маркса): участок от дренажной тепловой камеры до ТК-4, протяженностью 260 п.м. на сумму 43 749,434 тыс. тенге.
За отчетный период предприятием, произведены капитальный ремонт средств ОТ и ТБ (перезарядка огнетушителей в количестве 20 шт), услуги по установке НМА, приобретены ОС (измеритель-регулятор ТРМ 202-Щ1-РР – 4 шт, мотопомпа бензиновая ЗУБР – 1 шт, принтер МФУ-2 шт, модем Robustel M1000 Pro - 20 шт, тепловычислитель ВКТ-7-02 – 10 шт, расходомеры ПРЭМ-80, ПРЭМ-20 в количестве 14 шт) на общую сумму 4 004,03 тыс.тенге без НДС.
За 1 полугодие 2021 года доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 374 779,68 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 312 718,86 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 62 060,82 тыс. тенге, и прочего дохода (сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврат госпошлины, начисление пени) 2 568,67 тыс. тенге.
Затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2021 года составили 568 573,53 тыс. тенге без НДС, в т.ч.: себестоимость реализованной продукции – 453567,76 тыс. тенге; административные расходы – 114896,62 тыс. тенге; расходы по финансированию 92,14 тыс. тенге, прочие расходы – 16,74 тыс.тенге.
По состоянию на 30 июня 2021 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 87 085,64 тыс.тенге, в том числе:
1) г. Абай -83 943,56 тыс.тенге
- население –69 122,82 тыс.тенге;
- коммерческие организации –7 496,24 тыс.тенге;
- бюджетные организации – 7 324,5 тыс.тенге.
2) пос. Южный – 3 142,08 тыс.тенге
- население – 3 030,10 тыс.тенге;
- коммерческие организации –111,98 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность на 30 июня 2021 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги: теплоэнергия –331 072,93 тыс.тенге; электроэнергия –821,53 тыс.тенге; поставщикам и подрядчикам - 10 740,2 тыс.тенге.
За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 85 691,22 Гкал или 46,84 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе: население – 65 284,59 Гкал; бюджетные организации – 10 894,52 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 9512,11 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 43 902 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 52 917,18 Гкал или 28,93 %, собственные нужды – 414,61 Гкал или 0,23 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 1 полугодие 2021 года составил 182 925,00 Гкал на сумму 284 517,73 тыс. тенге с учетом НДС.
По котельной пос. Южный было выработано 17 593,00 Гкал, из них распределено 11 024,214 Гкал или 62,66 % от произведенного объема, в том числе: население – 8 302,302 Гкал; бюджетные организации – 871,436 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 1 850,476 Гкал. Нормативные технические потери тепловой энергии составили 4 190,65 Гкал или 23,82%, сверхнормативные потери – 2 378,136 Гкал или 13,52 %.
За период c 1 января по 30 июня 2021 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением о необходимости подготовки жилых домов к отопительному сезону и по вопросу установки ОПУ. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 1 полугодие 2021 года подано 193 исполнительных дела.
Город Абай
Анализ исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года по г.Абай представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 440,98 тыс.тенге.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 2 662,11 тыс.тенге.
«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 58 042,69 тыс.тенге.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 227 655,59 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 120 048,78 тыс.тенге.
авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 71 891,24 тыс.тенге или 24 %, фактически 60 968,09 тыс.тенге.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 1 121,58 тыс.тенге, фактически выполнено на 562,82 тыс.тенге.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 167,34 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89 219,82 тыс.тенге, фактически 46 359,29 тыс.тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 3 976,47 тыс.тенге.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 109,39 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 821,17 тыс.тенге.
«Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 38 455,94 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 11 147,67 тыс.тенге.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 187,48 тыс.тенге.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 94,35 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 216,28 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 666,78 тыс.тенге.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 314,61 тыс.тенге.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 240,75 тыс.тенге. Увеличение на 89,27 тыс. тенге, связано с ростом цен.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 339 тыс.тенге. Увеличение на 190,24 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи. В связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 14 082,23 тыс.тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 1 234,63 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 294,31 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 4 412,14 тыс.тенге.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 2 302,86 тыс.тенге.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1 522,71 тыс.тенге.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 27,18 тыс.тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,3 тыс.тенге, фактически – 772,12 тыс.тенге.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 252,68 тыс.тенге.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 174,11 тыс.тенге.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 238,5 тыс.тенге.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 269,82 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 201,04 тыс.тенге.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 63,96 тыс.тенге.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 18,0 тыс.тенге.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144 тыс.тенге, фактически 138 тыс.тенге.
«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 193,86 тыс.тенге. Увеличение по данной статье затрат, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.
«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 65 966,76 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период.
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 85 691,22 Гкал.
Поселок Южный
В отчете об исполнении тарифной сметы пос.Южный предоставлена информация и материалы за 1 полугодие 2021 года:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 5 183,35 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 4890,80 тыс.тенге.
«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 6 414,39 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 711,36 тыс.тенге.
«Энергия» по тарифной смете 29 603,38 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 14 063,35 тыс.тенге.
«Вода» по тарифной смете 386,65 тыс.тенге, фактически 3 775,12 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 55 080,00 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 30 814,16 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4 709,34 тыс.тенге, фактически 2 601,35 тыс.тенге.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 465,10 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 1 101,6 тыс.тенге, фактически 532,72 тыс.тенге.
«Услуги по водоотведению» предусмотрено 45,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 39,53 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» по тарифной смете 30,84 тыс.тенге, фактически 15,39 тыс.тенге.
«Охрана труда» по тарифной смете 3 747,06 тыс.тенге, фактически 2 867,00 тыс.тенге.
«Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 4 320 тыс.тенге, фактически составила 3 414,04 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 369,36 тыс.тенге, фактически 292,75 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 86,4 тыс.тенге, фактически 43,98 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 1194,38 тыс.тенге, фактически составили 3 211,96 тыс.тенге.
«Аренда земельного участка» предусмотрено 26,89 тыс.тенге, фактически выполнено 26,89 тыс. тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 130,9 тыс.тенге, фактически 107,58 тыс.тенге.
Таким образом, затраты по тарифной смете на предоставление услуг за период с 01.01.2021 по 30.06.2021г. составляют 68 873,08 тыс.тенге, доход от регулируемых услуг составил 62 060,82 тыс.тенге. Объем оказываемых услуг 11 024,21 Гкал.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
Скачать "Отчет об исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2021 год п.Южный"
Скачать "Отчет об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2021 год г.Абай"
Скачать "Финансовая отчетность за 1 полугодие 2021 год"
Ежегодный отчет ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
по предоставлению регулируемых услуг за 2020 год
Скачать Исполнение за 2020 год Южный
Скачать Отчет об исполнении тарифной сметы за 2020 год
Скачать фин. отчетность за 2020 год
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района. Вид деятельности:
- передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителей г.Абай.
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией п.Южный (Постановлением Акимата Абайского района на баланс предприятия с 1 сентября 2020 года передана котельная, расположенная в поселке Южный).
Штатная численность персонала 164 человека.
В 2020 году предприятием было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств 46 439,60 тыс.тенге без НДС, в том числе произведены капитальный ремонт тепловой сети d 159-219мм по ул. Школьная д. 69-85, протяженностью 980 м на сумму 16 600 тыс.тенге без НДС, капитальный ремонт тепловой сети d 325мм от ТК-7 по ул.Ауэзова (32 квартал), протяженностью 690 м на сумму 28 650,00 тыс.тенге без НДС, работы по поверке приборов учета тепловой энергии, установленные на разделе ГРЭС в количестве 2 шт на сумму 210,00 тыс.тенге без НДС, установка окон в административном здании на сумму 608,6 тыс. тенге без НДС, приобретены ОС (факсимильный аппарат – 1 шт, принтер МФУ-1 шт) на общую сумму 371,00 тыс.тенге без НДС.
За 2020 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 504 484,65 тыс. тенге, в том числе от передачи, распределения и снабжения тепловой энергии по г.Абай 466 706,55 тыс. тенге, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по п. Южный 37 778,10 тыс. тенге, и прочего дохода 323 677,13 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения» в размере 274795,53 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», на теплоизоляцию, на приобретение топлива (угля), химреагентов, соли, и прочих материалов п.Южный;
- от начисления пени по населению в размере 3 617,56 тыс. тенге;
- прочий доход (получения активов, сброс воды, неустойка, ТМЗ, возврата денежных средств от ГРЭС), в размере 45 264,04 тыс.тенге;
Затраты на оказание услуг за 2020 год составили 833 902 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции – 640 517 тыс. тенге, административные расходы –182 474 тыс. тенге; расходы по финансированию 447 тыс. тенге; прочие расходы – 10 464 тыс.тенге.
По состоянию на 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность потребителей составила 132 949,84 тыс.тенге, в том числе:
1) г. Абай -115 866,72 тыс.тенге, в том числе население 91 140,08 тыс.тенге; прочие потребители 13 445,71 тыс.тенге; бюджетные организации 11 280,93 тыс.тенге.
2) пос. Южный – 17 083,12 тыс.тенге, в том числе население 8 190,65 тыс.тенге;
прочие потребители 2 220,41 тыс.тенге; бюджетные организации 6 672,06 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги: теплоэнергия – 139 647,78 тыс.тенге; электроэнергия – 18 665,27 тыс.тенге; поставщикам и подрядчикам - 22 795,11 тыс.тенге.
За отчетный период объем предоставленных услуг по г. Абай составил 131 373,08 Гкал в том числе: население 101 754,15 Гкал; бюджетные организации 16 094,75 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) 13 524,19 Гкал. Нормативные потери тепловой энергии составили 69 602,88 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 88 345,25 Гкал или 30,46 %, собственные нужды – 690,79 Гкал или 0,24 %. Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2020 год составил 290 012 Гкал на сумму 389 210,95 тыс. тенге с учетом НДС.
За период с 01 октября по 31 декабря 2020 года котельной пос. Южный было выработано 13 028,50 Гкал, из них распределено 8 170,814 Гкал или 62,71 % от произведенного объема, в том числе: население 6 451,3903 Гкал; бюджетные организации 532,012 Гкал; прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) 1 187,412 Гкал. Нормативные потери тепловой энергии составили 3 103,39 Гкал или 23,82%, сверхнормативные потери 1 754,3 Гкал или 13,47 %.
За период 2020 года сотрудниками предприятия были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу проведения наладочных работ внутридомовой системы отопления и установки дроссельной заслонки для улучшения циркуляционного режима. Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности. Всего за 2020 год подано 337 исполнительных дел на общую сумму 13 554,97 тыс.тенге, из них оплачено 7 168,68 тыс. тенге.
Анализ исполнения тарифной сметы по тгороду Абай за 2020 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете 7 159 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 799,72 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5 %.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете 6 895,64 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 6 877,7 тыс.тенге. Отклонение в пределах допустимых 5 %.
«Электроэнергия» по тарифной смете 85 800 тыс.тенге, фактически 92 826,01 тыс.тенге. Увеличение на 8,19%, связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с 28 сентября 2020 года.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете 166 150,32 тыс.тенге, фактически 157 419,11 тыс.тенге. Снижение на 8 731,21 тыс. тенге, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период. Отклонение составило 5, 26 %.
авто«Нормативные технические потери» - по тарифной смете 52 468,52 тыс.тенге или 24 %, фактически 83 402,35 тыс.тенге. Увеличение на 30933,83 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2020 год приобретено тепловой энергии 290012 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 69 602,88 Гкал или 24%.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете 818,57 тыс.тенге, фактически выполнено на 827,75 тыс.тенге. Увеличение связано с погодными условиями и началом отопительного сезона с 28 сентября 2020 года. В пределах допустимых 5%.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 15 443,8 тыс.тенге. Увеличение на 214,07 %, связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - по тарифной смете 89219,82 тыс.тенге, фактически 102 914,76 тыс.тенге, увеличение на 13 694,94 тыс.тенге. Данные затраты являются фактическими и при утверждении тарифа не учитывалась оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Социальный налог» - по тарифной смете 7 628,29 тыс.тенге, фактически 8 015,68 тыс.тенге, увеличение на 387,39 тыс.тенге, связано с оплатой работ в выходные и праздничные дни.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете 346,04 тыс.тенге, фактически 286,32 тыс.тенге, уменьшение на 59,72 тыс.тенге, связано с нахождением 2-х электрогазосварщиков в отпуске по временной нетрудоспособности.
«Обязательное социальное медицинское страхование производственного персонала» по тарифной смете 1338,3 тыс.тенге, фактически 1 681,27 тыс.тенге, увеличение на 342,97 тыс.тенге, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Амортизация производственного значения» по тарифной смете предусмотрено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 77 776,48 тыс.тенге. Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений и прибыли была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме на сумму 45 460 тыс. тенге без НДС.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 15 710,03 тыс.тенге. Уменьшение на сумму 909,69 тыс. тенге или 5,47 %, экономия по результатам государственных закупок.
«Услуги по испытанию электрооборудования» выполнены в полном объеме.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете 210,0 тыс.тенге, фактически 223,22 тыс.тенге. Увеличение 13,22 тыс. тенге, связано с повышением стоимости услуг.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 492,38 тыс.тенге, в пределах допустимых 5%.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 565,14 тыс.тенге. Уменьшение на сумму 91,28 тыс. тенге или 5,51 %, экономия по результатам государственных закупок.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете 134,64 тыс.тенге, фактически – 181,42 тыс.тенге. Увеличение на 46,78 тыс. тенге, связано с дополнительным подключением телефона в производственно-технический отдел.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 394,38 тыс.тенге. Увеличение на 111,17 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1227,87 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Техосмотр автотранспорта» по тарифной смете предусмотрено 70,11 тыс.тенге, фактические затраты составили 78,57 тыс.тенге.
«Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Данная статья затрат не выполнена, поскольку энергоаудит в ТОО «Абайлық жылу жүйелері»проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты Государственного энергетического реестра, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.
«Охрана труда» - по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически 2 323,85 тыс.тенге. Увеличение на 324,07 тыс.тенге, связано с преобретением масок, дизенфицирующих средств для работников предприятия для борьбы с распространением COVID-19.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете 151,48 тыс.тенге, фактически 273,27 тыс.тенге. Увеличение на 121,79 тыс. тенге, связано с ростом цен.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете 148,76 тыс.тенге, фактически 164,68 тыс.тенге. Увеличение на 15,92 тыс. тенге, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете 27 199,79 тыс. тенге, фактические затраты составили 30 029,34 тыс.тенге.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически 2 319,31 тыс.тенге, отклонение 0,27% . В пределах допустимых 5%.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс.тенге, фактически 547,09 тыс.тенге, увеличение на 139,09 тыс.тенге, связано с изменением ставки отчисления ОСМС от 1,5% на 2%, в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 9 111,73 тыс.тенге. Отклонение на 2414,88 тыс.тенге, в связи со снижением налога на имущество, что связано с амортизированием и уменьшением остаточной стоимости ОС.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4451,67 тыс.тенге. Увеличение амортизационных отчислений, связано с приобретением основных средств и нематериальных активов. Сумма амортизационных отчислений была направлена на производственные нужды предприятия, в связи с чем доля приобретения ОС административного значения составила 31,43%
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1753,07 тыс.тенге. Увеличение на 462,59 тыс. тенге, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34 тыс.тенге, расходы по данной статье не были понесены, поскольку все обучение проводилось дистанционно, связи с введением карантинных мер.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете 42,87 тыс.тенге, фактически 51,94 тыс.тенге. Увеличение на 9,07 тыс. тенге, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете 769,30 тыс.тенге, фактически – 785,69 тыс.тенге, увеличение на 16,39 тыс.тенге, связано с повышением цен на канцелярские товары в пределах допустимых 5%.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 506,01 тыс.тенге, увеличение на 251,77 тыс.тенге, связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Периодическая печать» - по тарифной смете 153,76 тыс.тенге, фактически 209,23 тыс.тенге. Увеличение на 55,47 тыс. тенге, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.
«Информационные услуги» - по тарифной смете 150,3 тыс.тенге, фактически 705,35 тыс.тенге. Увеличение затрат на информационные услуги связано с изменениями и дополнениями в Закон РК "О естественных монополиях". В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчеты перед потребителями, в том числе финансовую отчетность.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете 212,72 тыс.тенге, фактически 746,22 тыс.тенге. Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 370,35 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете 189,83 тыс.тенге, фактически 189,53 тыс.тенге, отклонение в пределах допустимых 5 %. В связи с невозможностью прохождения медицинского осмотра в декабре 2020 года, медосмотр был перенесен на январь текущего года.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 255,41 тыс.тенге. Увеличение на 126,63 тыс.тенге связано с обновлением и продлением права использования программного комплекса АВС-4.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 113,53 тыс.тенге. Увеличение на 17,09 тыс.тенге, связано с повышением стоимости услуг с 2019 года.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете 140,00 тыс.тенге, фактически 97,00 тыс.тенге, уменьшение на 43,00 тыс.тенге связано с прослушиванием вебинаров в режиме онлайн.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете 144 тыс.тенге, фактически 205,00 тыс.тенге. Увеличение на 61 тыс.тенге, связано с ежегодным повышением стоимости услуг.
«Почтовые расходы» по тарифной смете 16,33 тыс.тенге, фактически 301,79 тыс.тенге. Увеличение, связано с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам по исковой работе.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, фактически 278,36 тыс.тенге. Увеличение по данной статье, связано с увеличением месячного расчетного показателя на 2020 год (в 2017 г - 2269 тенге, с 1 января 2020 года -2651 тенге).
«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 163 514,54 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода, в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период, а также с перерасчетом стоимости услуг по теплоснабжению на сумму 7 128,722 тыс.тенге без учета НДС.
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 131 373,08 Гкал. Снижение на 5,26 %, связано с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по ОПУ, а также продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха.
В отчете об исполнении тарифной сметы поселка Южный предоставлена информация и материалы за период с сентября по декабрь 2020 года:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете 5 183,35 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 98,92 тыс.тенге.
«Горюче-смазочные материалы» по тарифной смете 6 414,39 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 952,97 тыс.тенге.
«Энергия» по тарифной смете 29 603,38 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 10 733,92 тыс.тенге.
«Вода» по тарифной смете 386,65 тыс.тенге, фактически 686,76 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 55 080 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 21 395,43 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 4 709,34 тыс.тенге, фактически 1 848,45 тыс.тенге.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по тарифной смете не предусмотрены, фактически составили 323,37 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 1 101,6 тыс.тенге, фактически 380,57 тыс.тенге.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» - по тарифной смете предусмотрено 669,64 тыс.тенге, фактически выполнено 669,64 тыс.тенге
«Услуги по водоотведению» предусмотрено 45,49 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 23,72 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» по тарифной смете 30,84 тыс.тенге, фактически 2,112 тыс.тенге.
«Обязательный медицинский осмотр» не выполнен за счет предприятия, поскольку медосмотр был пройден при приеме на работу сотрудников котельной. Данная статья будет исполнена перед началом отопительного сезона в 2021 году.
«Техосмотр автотранспорта» - по тарифной смете 4,91 тыс.тенге, фактически 4,91 тыс.тенге.
«Затраты на оплату административного персонала» предусмотрено 4 320 тыс.тенге, фактически составила 2 119,9 тыс.тенге.
«Социальный налог и социальные отчисления» - по тарифной смете 369,36 тыс.тенге, фактически 185,1 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование» по тарифной смете 86,4 тыс.тенге, фактически 30,5 тыс.тенге.
«Налоговые платежи и сборы» предусмотрено 1194,38 тыс.тенге, фактически составили 2 978,6 тыс.тенге.
«Аренда земельного участка» предусмотрено 26,89 тыс.тенге, фактически выполнено 8,962 тыс. тенге.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 130,9 тыс.тенге, фактически 11,0 тыс.тенге.
Таким образом, затраты по тарифной смете на предоставление услуг за период с 01.09.2020 по 31.12.2020г. составляют 43454,83 тыс.тенге, доход от регулируемых услуг составил 37 778,1 тыс.тенге. Объем оказываемых услуг 8 170,814 Гкал.
В 2021 году планируется произвести текущий ремонт по г.Абай на общую сумму 16 705,22 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, электродвигателей, замену вводов по ул. Школьная д.57-69, ремонт по ул. Железнодорожная до ул.Школьная, с заменой задвижек, шар-кранов. На магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай будет проведена ревизия насосного оборудования, замена запорной арматуры, задвижек, отводов.
По капитальному ремонту тепловой сети г.Абай планируется произвести замену тепловой сети Д 159 мм по улице Школьная от 69 дома до 57 дома протяженностью 604 п.м; замену тепловой сети от дренажной тепловой камеры по улице Гете до ТК-4 Д 500 мм подземной прокладки протяженностью 260 п.м. Также планируется приобретение основных средств (расходомеры ПРЭМ-80 - 10 шт, расходомеры ПРЭМ-20 – 4 шт, тепловычислители ВКТ-7-02 – 10 шт.). Общая сумма затрат 45489,65 тыс.тенге без НДС.
За 2020 года на тепловых сетях была 1 авария, приведшая к остановке подачи тепла на город, и выявлены 31 дефект, которые своевременно были ликвидированы. Подача тепла на город осуществлялась в соответствии с утвержденным температурным графиком.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
06.05.2020
Ежегодный отчет ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
о деятельности по предоставлению услуг по передаче, распределению и снабжению
тепловой энергией за 2019 год
Общая характеристика предприятия
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» является субъектом естественных монополий со 100 % участием государства в уставном капитале, учредителем которого является Аппарат акима Абайского района.
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные - 40,28 км, внутриквартальные тепловые сети -98,62 км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и НС по ул.Промышленная. Штатная численность персонала - 106 человек.
Об исполнении инвестиционной программы
В 2019 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов 35 511,66 тыс.тенге без НДС, в том числе произведен капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до 35 квартала, протяженностью 1 км на сумму 16 000,00 тыс.тенге, заменены 2 комплекта общедомовых приборов учета (Ду-80, Ду-50) на сумму 1 544,14 тыс.тенге, произведена поверка ОПУ в количестве 111 шт на сумму 2 891,77 тыс.тенге, произведены работы по установке насосного оборудования - 2 шт. на сумму 10 539 тыс.тенге,, шкафа 220В на сумму 62,50 тыс.тенге, установки ГБО на автотранспорт в количестве 3 шт на сумму 487,00 тыс. тенге, приобретены электрогенераторные установки 2 шт. на сумму 503,9 тыс.тенге, произведен капитальный ремонт здания - на сумму 1175,36 тыс.тенге, приобретены и другие ОС (сварочный аппарат – 4 шт, мегомметр- 1шт, аппаратный сканер-1 шт, ультразвуковой толщинометр – 1 шт, маршрутизатор – 1 шт, видеорегистратор – 1 шт, детектор валют – 2 шт, источник бесперебойного питания – 4 шт, компьютеры – 4 шт, принтер МФУ-4 шт, кассовый аппарат – 1 шт) на общую сумму 2 211,99 тыс.тенге без НДС, нематериальные активы 96 тыс.тенге.
Основные финансово-экономические показатели деятельности
За 2019 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 504 577 тыс. тенге и прочего дохода 136 985 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай» в размере 129 642 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «ГРЭС Топар»;
- от начисления пени по населению в размере 5 604 тыс. тенге;
- прочий доход (получения активов, возмещение материального ущерба, сброс воды, неустойка, вознаграждение по банку, ТМЗ, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора) в размере 1 739 тыс.тенге;
Затраты на оказание услуг за 2019 год составили 731 180 тыс. тенге без НДС, в т.ч.:
- себестоимость реализованной продукции – 564 344 тыс. тенге,
- административные расходы – 165 050 тыс. тенге,
- расходы по финансированию 192 тыс. тенге,
- прочие расходы – 1 594 тыс.тенге.
По состоянию на 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 124 086,90 тыс.тенге, в том числе:
- население – 100 035,29 тыс.тенге;
- коммерческие организации – 12 679,14 тыс.тенге;
- бюджетные организации – 11 372,47 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:
- теплоэнергия – 129 413,84 тыс.тенге;
- электроэнергия – 14 135,46 тыс.тенге
- поставщикам и подрядчикам - 14 857,11 тыс.тенге.
Объем предоставленных регулируемых услуг
За отчетный период объем предоставленных услуг составил 136 081,496 Гкал или 48,71 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:
- население – 105 960,86 Гкал;
- бюджетные организации – 17 292,596 Гкал;
- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 12 828,04 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 67 045,44 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 75 526,03 Гкал или 27,04 %, собственные нужды – 703,034 Гкал или 0,25 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2019 год составил 279 356 Гкал на сумму 374 910,06 тыс. тенге с учетом НДС.
Работа с потребителями услуг
За период 2019 года были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, а также о необходимости проведения наладочных работ внутридомовой системы отопления и установки дроссельной заслонки для улучшения циркуляционного режима.
Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности.
Всего за 2019 год подано 500 исполнительных дел на общую сумму 34 489,95 тыс.тенге, из них оплачено 14 381,58 тыс. тенге.
О постатейном исполнении тарифной сметы
Анализ исполнения тарифной сметы за 2019 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» - по тарифной смете предусмотрено 7 159,00 тыс.тенге, выполнено на сумму 7 064,48 тыс.тенге, уменьшение на 1,32 %, сложилось по результатам государственных закупок. В пределах допустимых 5 %.
«Горюче-смазочные материалы» - по тарифной смете предусмотрено 6 895,64 тыс.тенге, фактически составило 6 901 тыс.тенге. Увеличение на 0,08 %, в связи с повышением стоимости горюче-смазочных материалов, в пределах допустимых 5%.
«Электроэнергия» по тарифной смете предусмотрено 85 800 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 88 203,7 тыс.тенге. Увеличение на 2,91 %, связано с продолжительностью отопительного периода по 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.
«Теплоэнергия покупная» - по тарифной смете предусмотрено 166 150,32 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 163 061,01 тыс.тенге. Снижение на 1,86 %, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха. В пределах допустимых 5%.
Ав о«Нормативные технические потери» - по тарифной смете предусмотрено 52 468,52 тыс.тенге или 24 %, фактически 80 337,87 тыс.тенге. Увеличение на 27 869,35 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2019 год приобретено тепловой энергии 279 356 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 67 045,44 Гкал или 24%.
«Теплоэнергия на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 842,42 тыс.тенге. Увеличение на 2,91 %, связано с продолжительностью отопительного периода по 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.
«Подпитка горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 11 029,16 тыс.тенге. Увеличение на 124,29%, связано с повышением тарифа на подпитку с 1 октября 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - по плану 98 532,45 тыс.тенге, факт 111 686,4 тыс.тенге, увеличение на 13,35%, связано с повышением заработной платы и оплатой работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Амортизация производственного значения» - утверждено 35 343,90 тыс.тенге, фактически составила 70 155,21 тыс.тенге. Увеличение на 98,49 %, связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 075,10 тыс.тенге, увеличение на 2,74 % связано с ростом цен на материалы. В пределах допустимых 5%.
«Услуги по испытанию электрооборудования» фактически 287,75 тыс. тенге, утверждено на сумму 287,75 тыс. тенге. Выполнено 100%.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 210,00 тыс. тенге, утверждено на сумму 210,0 тыс. тенге. Выполнено 100%.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 535,50 тыс.тенге. Увеличение на 8,8%, связано с увеличением стоимости услуг.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 681,13 тыс.тенге, увеличение на 1,49%, в пределах допустимых 5%.
«Услуги связи производственного значения» - по тарифной смете предусмотрено 134,64 тыс.тенге, фактически – 177,3 тыс.тенге. Увеличение на 31,68 %, связано с установкой телефона в ПТО для работы с потребителями.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 360,46 тыс.тенге. Увеличение на 27,28 %, связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя.
«Обязательное страхование работников (производственный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 1133,61 тыс.тенге, фактически 1233,13 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. Увеличение на 8,78 %.
«Техосмотр автотранспорта» фактически 70,71 тыс. тенге, утверждено на сумму 70,71 тыс. тенге. Выполнено 100%.
«Энергоаудит» по тарифной смете предусмотрено 890 тыс. тенге. Отклонение 100%, поскольку энергоаудит проводился в 2018 году. Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности"от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты ГЭР, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.
«Охрана труда» - предусмотрено по тарифной смете 1999,78 тыс. тенге, фактически выполнено 2 452,2 тыс.тенге. Увеличение на 22,62 %, связано с ростом цен на спецодежду СИЗ.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 261,39 тыс.тенге. Увеличение на 72,56%, связано с ростом цен и с передачей спецтехники в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Постановлением акимата Абайского района.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,76 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 170,41 тыс.тенге. Увеличение на 14,55%, связано с ростом цен и с передачей спецтехники в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Постановлением акимата Абайского района.
«Заработная плата административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 28 870,41 тыс. тенге, увеличение на 6,14%. Увеличение связано с повышением заработной платы на уровень инфляции.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически – 2 299,75 тыс.тенге, отклонение 1,1%. В пределах допустимых 5%.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс. тенге, фактически 399,24 тыс.тенге, отклонение 2,15%. В пределах допустимых 5%.
«Налоговые платежи и сборы» по тарифной смете предусмотрено 11 526,61 тыс. тенге, фактически составило 9 809,76 тыс.тенге. Отклонение на 14,89 %, в связи со снижением налога на имущество, что связано с изменением остаточной стоимости имущества на сумму начисленной амортизации за год.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактически 4600,15 тыс.тенге. Увеличение на 47,62 %, связано с приобретением основных средств и нематериальных активов. Амортизационные отчисления направлены на приобретение ОС и НМА.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1290,48 тыс.тенге, фактически 1719,71 тыс.тенге. Увеличение на 33,26%, связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,00 тыс.тенге, фактически 62,78 тыс.тенге. Увеличение на 84,65%, связано с командированием в г. Арысь для оказания благотворительной помощи.
«Коммунальные услуги» по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически 48,54 тыс.тенге. Увеличение на 13,23%, связано с повышением тарифа на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские расходы» - по тарифной смете предусмотрено 769,3 тыс.тенге, фактически – 809,31 тыс.тенге. Увеличение на 5%, связано с повышением цен на канцелярские товары.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 470,734 тыс.тенге. Увеличение на 82,15%, связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы кассового аппарата в режиме онлайн во второй кассе.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 153,76 тыс.тенге, фактически 178,33 тыс.тенге. Увеличение на 15,98%, связано с ежегодным повышением цен на подписку к интернет-ресурсу.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 150,3 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 583,83 тыс.тенге. Увеличение затрат на 288,44%, что связано с размещает в СМИ отчетов перед потребителями и финансовой отчетности в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РК "О естественных монополиях".
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 442,25 тыс.тенге. Увеличение на 108 %, связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников (административный персонал)» - по тарифной смете предусмотрено 350,88 тыс.тенге, фактически 379,74 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. Увеличение на 8,23 %.
«Обязательный медицинский осмотр» по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически 189,83 тыс.тенге. Выполнение 100 %.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически 128,78 тыс.тенге. Выполнение 100 %.
«Услуги Казгидромет» по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически 114,6 тыс.тенге. Увеличение на 18,83 %, связано с предоставлением сведений по температуре наружнего воздуха в связи с продолжительностью отопительного периода.
«Обучение административного персонала» по тарифной смете предусмотрено 140 тыс.тенге, фактически 170 тыс.тенге. Увеличение на 21,43 % тыс.тенге, связано с повышением стоимости услуг.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» по тарифной смете предусмотрено 144,00 тыс.тенге, фактически 192,00 тыс.тенге. Увеличение на 33,33 %, связано с повышением стоимости услуг.
«Почтовые расходы» по тарифной смете предусмотрено 16,33 тыс.тенге, фактически 281,68 тыс.тенге. Отклонение на 1624,92 %, связанно с увеличением объема почтовых отправлений претензионных писем должникам.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, фактически 265,13 тыс.тенге. Увеличение по данной статье на 11,28 %, связано с увеличением месячного расчетного показателя на 2019 год (в 2017 г - 2269 тенге, в 2019 г - 2525 тенге).
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 138 659,66 Гкал фактически – 136 081,5 Гкал. Снижение на 1,86 %, связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также увеличением среднесуточной температуры наружного воздуха. В пределах допустимых 5%.
«Доход» - в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 138,40 тыс.тенге, фактически сложился убыток 111 325,56 тыс.тенге, за счет увеличения расходов и недополучением дохода в связи с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета, с продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха в зимний период, а также с перерасчетом стоимости услуг по теплоснабжению на сумму 5 716,52 тыс.тенге без НДС и возмещением потребителям ущерба по компенсирующему тарифу в размере 2 912,50 тыс.тенге.
О перспективах деятельности
На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2020 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств.
Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 960,44 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, электродвигателей, участка ВЛ 10кВ ф№20, внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 566 п.м. по ул. Школьная д.71-85, по ул.Энгельса д 33, а также ремонт на магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай, включая ревизию насосного оборудования, замену запорной арматуры, задвижек, отводов, с восстановлением теплоизоляции до 2000 м.
По капитальному ремонту планируется произвести ремонт тепловой сети по ул.Школьная д.69-85 и от ТК-7 ул.Ауэзова (32 квартал) общей протяженностью 1 670 п.м. на сумму 45 259,59 тыс.тенге без НДС. Также планируется приобретение Pos-терминалов для обслуживания потребителей в количестве 2 шт. на сумму 339,01 тыс.тенге без НДС.
Качество услуг
За 2019 год аварий на тепловых сетях, приводящих к остановке подаче тепла на город не было, были выявлены дефекты в количестве 21 штука, которые своевременно были ликвидированы. Подача тепла на город осуществлялась в штатном режиме в соответствии с утвержденным температурным графиком.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
28.04.2020
Отчет по исполнению тарифной сметы 2019 год
23.07.2019
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 1 полугодие 2019 года
23.07.2019
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период I полугодие 2019 года
23.07.2019
Отчет ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
о деятельности субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
за 1 полугодие 2019 года.
29.04.2019
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.
29.04.2019
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период 2018 год
29.04.2019
Отчет о соблюдении стандарта качества услуги субъекта
Отчетный период 2018 год
| № п/п | Наименование показателя стандарта качества услуги | Единица измерения | Формула расчета показателя стандарта качества услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок рассмотрения заявлений на заключение договора теплоснабжения потребителя на подключение к услуге | дн | 20/20=1 для небытовых потребителей, 87/87=1 для бытовых потребителей |
| 2 | Срок рассмотрения ответов на обращения потребителей по вопросам качества предоставленных услуг, в том числе на выставленные счета на оплату. | дн | 360/36=10 |
| 3 | Срок рассмотрения заявки потребителя на подключение к услуге | дн | 343/98=3,5 |
| 4 | Срок выдачи технических условий на присоединение объектов потребителя к тепловым сетям субъекта с момента получения заявления от потребителя. | дн | 343/98=3,5 |
| 5 | Продолжительность внепланового прерывания производства передачи и (или) распределения, снабжения тепловой энергией | дн | ------ |
| 6 | Срок предварительного уведомления субъектом потребителя о плановом прерывании производства, передачи и (или) распределения тепловой энергии | дн | ------ |
| 7 | Срок рассмотрения субъектом заявления потребителя на перерасчет суммы платы за предоставленную теплоэнергию вследствие перерывов в теплоснабжении или отклонении качества тепловой энергии с момента подачи такого заявления. | дн | ------ |
29.04.2019
Ежегодный отчет ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
о деятельности субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
за 2018 год
Общая характеристика предприятия
Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 138,9 км, в том числе магистральные - 40,28 км, внутриквартальные тепловые сети -98,62км. Также на балансе предприятия имеется 4 насосные станции: Бамовская, Абайская, Карабасская и новая насосная по ул.Промышленная. Количество спецтехники 18 единиц. Штатная численность персонала - 106 человек.
1. Об исполнении инвестиционной программы
В 2018 году предприятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» было израсходовано на капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов 46 678,29 тыс.тенге без НДС, в том числе произведен капитальный ремонт тепловой сети по ул.Железнодорожная, протяженностью 1,59 км на сумму 20 015,97 тыс.тенге без НДС, установлено 15 общедомовых приборов учета на сумму 7 950,00 тыс.тенге без НДС, произведена поверка средств измерения (общедомовых приборов учета) в количестве 88 шт на сумму 9 999,99 тыс.тенге без НДС, приобретено подстанции трансформаторные в количестве 2 шт. на сумму 1 190,00 тенге, привода ВМПП-10-630-3 в количестве 4 шт на сумму 1857,76 тыс.тенге, установлено 115 электросчетчиков на общедомовые приборы учета на сумму 1 180,00 тыс.тенге, приобретено огнетушители ОУ-7 в количестве 12 шт на сумму 171,43 тыс.тенге, произведен ремонт и перезарядка огнетушителей ОП-10, ОП-5 на общую сумму 309,23 тыс.тенге, приобретены тепловизор – 239,64 тыс.тенге, система центровки валов – 305,89 тыс.тенге, офисная мебель – 1371,76 тыс.тенге, оргтехника – 1541,79 тыс.тенге, нематериальные активы 544,82 тыс.тенге.
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
За 2018 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 550 802 тыс. тенге и прочего дохода 150 047 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай» в размере 142 908 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»;
- от начисления пени по населению в размере 5 477 тыс. тенге;
- прочий доход (получения активов, оплата неустойки, сброс воды, списание обязательств, ТМЗ, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора) в размере 1662 тыс.тенге;
Затраты на оказание услуг за 2018 год составили 730 992 тыс. тенге без НДС, в т.ч. - себестоимость реализованной продукции – 561 611 тыс. тенге,
- административные расходы – 167 186 тыс. тенге,
- расходы по финансированию 92 тыс. тенге,
- прочие расходы – 2 103 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 136 289,37 тыс.тенге, в том числе:
- население – 117 161,63 тыс.тенге;
- коммерческие организации – 14 740,60 тыс.тенге;
- бюджетные организации – 4 387,14 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:
- теплоэнергия – 108 554,81 тыс.тенге;
- электроэнергия – 14 456,84 тыс.тенге
- поставщикам и подрядчикам - 8 446,90 тыс.тенге;
3. Объем предоставленных регулируемых услуг
За отчетный период объем предоставленных услуг составил 138 659,66 Гкал или 48,8 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:
- население – 110 059,70 Гкал;
- бюджетные организации – 16 711,83 Гкал;
- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 888,13 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 68 197,68 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 76 616,53 Гкал или 26,96 %, собственные нужды – 683,14 Гкал или 0,24 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2018 год составил 284 157 Гкал на сумму 381 353,24 тыс. тенге с учетом НДС.
4. Работа с потребителями услуг
За период 2018 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, также были заключены договора с КСК на установку общедомовых домовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт.
Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности.
Всего за 2018 год подано 248 исполнительных дел на общую сумму 24 013,195 тыс.тенге, в том числе:
- население: 234 исполнительного дела на сумму 18 714,903 тыс.тенге, в результате оплачено 8 246,405 тыс. тенге;
- юридические лица: 14 исполнительных дел на сумму 5 298,292 тыс. тенге, в результате оплачено полностью.
5. О постатейном исполнении тарифной сметы
С 1 января 2018 года введен в действие тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в размере 3 944,71 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии:
1)население (физические лица) – 2391,08 тенге/ Гкал без НДС, в том числе:
- не имеющие приборы учета – 2869,29 тенге/Гкал без НДС;
- имеющие приборы учета – 2098,03 тенге/Гкал без НДС.
2) бюджетные организации – 12995,22 тенге/ Гкал без НДС, в том числе:
- не имеющие приборы учета – 19492,84 тенге/Гкал без НДС;
- имеющие приборы учета – 9971,97 тенге за 1 Гкал без НДС.
3) прочие потребители – 4442,14 тенге за 1 Гкал без НДС, в том числе:
- не имеющие приборы учета – 5574,95 тенге за 1 Гкал без НДС;
- имеющие приборы учета – 2221,07 тенге за 1 Гкал без НДС.
Анализ исполнения тарифной сметы за 2018 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения:
«Сырье и материалы» предусмотрено по тарифной смете 7 159 ыс.тенге, фактически 7 264,38 тыс.тенге, увеличение на 1,47%, связано с повышением стоимости материалов. В пределах допустимых 5%.
«Горюче-смазочные материалы» предусмотрено по тарифной смете в размере 6 895,64 тыс. тенге, фактически составило 7 158,84 тыс. тенге, увеличение на 3,82%, повышение цен на смазочные материалы. В пределах допустимых 5%.
«Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически приобретено на сумму 87 267,35 тыс.тенге, увеличение на 1,71%, связано с продолжительностью отопительного сезона до 25 апреля 2018 г. В пределах допустимых 5%.
«Теплоэнергия покупная» - 161 656,11 тыс.тенге, фактически 166 150,32 тыс.тенге, увеличение 2,78%, связано с увеличением тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей. В пределах допустимых 5%.
«Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 51 049,30 тыс.тенге или 24 %, фактически 81 718,55 тыс.тенге. Увеличение на 30 669,25 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2018 год приобретено тепловой энергии 284 157 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 24 % или 68 197,68 Гкал.
«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 818,58 тыс.тенге. Выполнено 100%.
«Расходы на подпитку горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 4 917,38 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 512,44 тыс.тенге, увеличение на 32,44%, фактические затраты предприятия. Увеличение связано с утечкой воды на магистральном трубопроводе ГРЭС-Абай в результате похищения компенсаторных болтов.
«Заработная плата производственного персонала» - по плану 89 219,82 тыс.тенге, факт 91 742,32 тыс.тенге, увеличение на 2,83%, фактические затраты предприятия.. В пределах допустимых 5%.
«Социальный налог» - по плану 7 628,29 тыс.тенге, факт 7 921,75 тыс.тенге, увеличение на 3,85%, фактические затраты предприятия. В пределах допустимых 5%.
«Обязательные профессиональные пенсионные взносы» - по плану 346,04 тыс.тенге, факт 313,47 тыс.тенге, уменьшение на 9,41%. Один из электрогазосварщиков длительное время находился на больничном, начисление по листку нетрудоспособности начислялось в пределах 15 МРП согласно Постановления Правительства РК "Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности" от 28 декабря 2015 года № 1103, соответственно сумма затрат на обязательные профессиональные пенсионные отчисления была уменьшена.
«Амортизация» - утверждено 35 343,90 тыс.тенге, затраты составили 66 782,75 тыс. тенге, увеличение на 88,95 % Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Амортизационные отчисления предусмотренные в утвержденной тарифной смете в полном объеме направлены на капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение ОС.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 16 619,72 тыс.тенге, фактически затраты составили 20 644,10 тыс.тенге, отклонение на 24,21 %, связано с увеличением стоимости материалов, увеличением объема работ по результатам испытаний тепловых сетей.
«Услуги по испытанию электрооборудования» - 287,75 тыс. тенге, фактически выполнены на сумму 308,0 тыс. тенге, увеличение на 7,04%. В 2018 году были приобретены подстанции трансформаторные, которые при вводе в эксплуатацию требовали проверки и испытания, соответственно затраты увеличились.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 210,0 тыс. тенге, утверждено на сумму 210,0 тыс. тенге. Выполнено 100%.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 492,11 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 476,80 тыс.тенге, отклонение 3,11%, рациональное использование денежных средств. В пределах допустимых 5%.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 1 656,42 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 707,50 тыс.тенге, увеличение на 3,08%. В 2018 году было введено в эксплуатацию 15 ОПУ, соответственно увеличились затраты на обслуживание. В пределах допустимых 5%.
«Услуги связи производственного значения» - утверждено по тарифной смете 134,64 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 178,22 тыс.тенге, увеличение на 32,37%, фактические затраты предприятия.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 283,21 тыс.тенге, фактически 283,24 тыс.тенге. В пределах допустимых 5%.
«Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 1 133,61 тыс.тенге, фактически 1 183,75 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. В пределах допустимых 5%.
«Технический осмотр автотранспорта» - 55,98 тыс. тенге, при утвержденном 70,71 тыс. тенге, отклонение 20,83 %, фактические затраты предприятия.
«Энергоаудит»- 890,0 тыс.тенге при утвержденной тарифной смете 890,0 тыс.тенге. Выполнено 100%.
«Охрана труда» - по тарифной смете предусмотрено 1 999,78 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 2 067,08 тыс.тенге, увеличение на 3,37 %, связано с повышением цен на закупаемые товары. В пределах допустимых 5%.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 151,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 147,32 тыс.тенге, отклонение 2,75%. В пределах допустимых 5%.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 148,75 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 169,64 тыс.тенге, увеличение на 14,04% связано с повышением цен на закупаемые товары.
«Заработная плата административного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 27 199,79 тыс. тенге, фактически составило 26 795,60 тыс. тенге, отклонение 1,49%. Уменьшение связано с нахождением работников на больничном, начисление по листку нетрудоспособности начислялось в пределах 15 МРП согласно Постановления Правительства РК "Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности" от 28 декабря 2015 года № 1103, соответсвенно сумма затрат по заработной плате уменьшились. Также была недоукомплектация кадров в связи с выходом работника в декретный отпуск. В пределах допустимых 5%.
«Социальный налог» - по тарифной смете 2 325,58 тыс.тенге, фактически – 2 306,40 тыс.тенге. Уменьшение связано с нахождением работников на больничном, начисление по листку нетрудоспособности начислялось в пределах 15 МРП согласно Постановления Правительства РК "Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности" от 28 декабря 2015 года № 1103, соответсвенно сумма затрат по социальному налогу уменьшились. Также была недоукомплектация кадров в связи с выходом работника в декретный отпуск. В пределах допустимых 5%.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет по тарифной смете 408,00 тыс. тенге, фактически 383,76 тыс.тенге, отклонение 5,94%, уменьшение связано с нахождением работников на больничном, начисление по листку нетрудоспособности начислялось в пределах 15 МРП согласно Постановления Правительства РК "Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности" от 28 декабря 2015 года № 1103, соответсвенно сумма затрат по обязательному социальному медицинскому страхованию уменьшились. Также была недоукомплектация кадров в связи с выходом работника в декретный отпуск.
«Амортизация административного значения» составляет 3 116,29 тыс. тенге, фактические затраты 4 720,9 тыс.тенге. Амортизационные отчисления предусмотренные в утвержденной тарифной смете в полном объеме направлены на приобретение ОС и нематериальных активов.
«Налоговые платежи и сборы» принято в тарифной смете 11 526,61 тыс. тенге, выполнено на 11 524,89 тыс. тенге. В пределах допустимых 5%.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 34,0 тыс.тенге, фактически 39,75 тыс.тенге, увеличение на 16,9%,увеличение связано с повышением тарифов на проезд железнодорожным транспортом.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 1 290,48 тыс.тенге, фактически 1 670,99 тыс.тенге, увеличение на 29,49% связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Коммунальные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 42,87 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 48,54 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением цен на услуги по вывозу ТБО.
«Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 769,30 тыс.тенге, фактически – 787,30 тыс.тенге, увеличение на 2,34 %, повышение цен на канцелярские товары. В пределах допустимых 5%.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 254,24 тыс.тенге, фактически 490,94 тыс.тенге, увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Периодическая печать» принято в тарифной смете 153,76 тыс. тенге, выполнено на 190,28 тыс. тенге. Увеличение связано с повышением цен на периодические издания.
«Информационные услуги» принято в тарифной смете 150,30 тыс. тенге, выполнено на 150,30 тыс. тенге. Выполнено 100%.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 212,72 тыс.тенге, фактически 503,14 тыс.тенге, увеличение на 136,53%, связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обязательное страхование работников» принято 350,88 тыс.тенге, факт 366,35 тыс.тенге, увеличение на 4,41 %. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание. В пределах допустимых 5%.
«Медицинский осмотр работников»- предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически составило 189,83 тыс.тенге. Выполнено 100%.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 128,78 тыс.тенге, фактически – 178,78 тыс.тенге. Увеличение на 38,83 %, связано с необходимостью установки и настройки новой версии 1С 8.3 Бухгалтерия.
«Обучение административного персонала» предусмотрено 140,0 тыс.тенге. факт 140,0 тыс.тенге. Выполнено 100%.
«Услуги КазГидромет» - по тарифной смете предусмотрено 96,44 тыс.тенге, фактически – 97,96 тыс.тенге, увеличение на 1,58%. В пределах допустимых 5%.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB в интернете» предусмотрено 144,0 тыс.тенге и факт составил 144,0 тыс.тенге. Выполнено 100%.
«Почтовые расходы» при утвержденном тарифном плане 16,33 тыс.тенге факт составил 61,37 тыс. тенге, увеличение на 275,83 %, связано с необходимостью рассылки уведомлений и досудебных претензий населению и юридическим лицам, а также связано с повышением расценок на почтовые расходы.
«Обязательные членские взносы» предусмотрено 238,25 тыс.тенге, факт составил 252,53 тыс.тенге, увеличение на 5,99 %, связано с увеличением месячного расчетного показателя, на основании которого производится расчет суммы обязательных членских взносов.
«Объем оказываемых услуг» по тарифной смете 134909,04 Гкал фактически – 138659,66 Гкал. Увеличение тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей. В пределах допустимых 5%.
6. О перспективах деятельности
На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2019 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств и нематериальных активов.
Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 602,43 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 290 п.м., в том числе по ул.Энгельса 37, по ул.Калинина 35, по ул.Ауэзова 5, по ул. Абая 53, с заменой задвижек, шар-кранов, а также вводов в дома. Планируется текущий ремонт на магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай, включая ревизию насосного оборудования, замену запорной арматуры, текущий ремонт запорной арматуры на участке магистральной тепловой сети (Павильон № 3) с заменой задвижек.
Капитальный ремонт тепловой сети, приобретение основных средств и нематериальных активов, поверка приборов учета тепловой энергии планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прибыли, предусмотренных в тарифной смете на общую сумму 45 594,74 тыс. тенге без НДС.
Планируется произвести следующие виды мероприятий: капитальный ремонт тепловой сети на сумму 33 508,76 тыс.тенге без НДС, включая установку насосного агрегата Д2500-62-2 НС «Карабасская» на сумму 10 238,25 тыс.тенге без НДС и капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до 35 квартала протяженностью 1000 п.м. на сумму 23 270,51 тыс.тенге без НДС; приобретение ОС на общую сумму 2 753,84 тыс.тенге без НДС (мост сопротивления (мост постоянного тока)-1 шт., установка газобаллонного оборудования на транспорт УАЗ-2 комплекта, на ГАЗ- 1 комплект, сканер АСКАН-10 Профи-1 комплект, компьютер в сборе-4 комплекта, принтер Canon i-SENSYS MF 3010-3 шт.); поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии -111 шт. на сумму 8 661,20 тыс.тенге без НДС; приобретение НМА на сумму 670,94 тыс тенге без НДС.
7. Качество услуг
За 2018 год аварий на тепловых сетях, приводящих к остановке подаче тепла на город не было, были выявлены дефекты в количестве 19 штук, которые своевременно были ликвидированы. Подача тепла на город осуществлялась в соответствии с утвержденным температурным графиком.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
14.09.2018
03.08.2018
25.06.2018
28.04.2018
ОТЧЕТ
о деятельности субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
за 2017 год
Общая характеристика предприятия
Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
-
Об исполнении инвестиционной программы
В 2017 году предприятию ТОО «Абайлық жылу жүйелері» была утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» № 39-ОД от 16. 08.2017 года инвестиционная программа на 2017 год в сумме 45 598,59 тыс. тенге без НДС, в которой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей 40 квартала протяженностью 1635 м на сумму 35 915,23 тыс.тенге без учета НДС и установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт на сумму 8 647,5 тыс.тенге, а также приобретению нематериальных активов на общую сумму 1 035,86 тыс.тенге без учета НДС. По результатам исполнения мероприятия по капитальному ремонту тепловой сети 40 квартала выполнены в полном объеме на сумму 30 500 тыс. тенге без учета НДС, экономия 5 415,23 тыс. тенге без учета НДС.
Мероприятия по приобретения нематериальных активов выполнены в полном объеме на сумму 1 035,86 тыс.тенге без учета НДС.
По мероприятию «Приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии» были проведены 4 государственные закупки, с последующим заключением договора.
Поскольку подрядчики не приступали к выполнению своих обязательств, договора были расторгнуты в одностороннем порядке и по решению суда признаны недобросовестными участниками электронных закупок.
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
За 2017 год доход предприятия сложился от регулируемых услуг в размере 462 581 тыс. тенге и прочего дохода 381 439 тыс. тенге.
Прочий доход предприятия образовался в результате:
- передачи дебиторской задолженности в размере 38 511 тыс тенге от ТОО «Абайские теплосети» в ТОО «Абайлық жылу жүйелері»;
- получения денежных средств от ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» по программе «Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения г. Абай» в размере 342 174 тыс. тенге без НДС для погашения кредиторской задолженности перед ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»;
- получения вознаграждения от размещения денежных средств на банковском счете - 377 тыс. тенге;
- водоразбора, возврата госпошлины, возврата комиссионного сбора, возмещения материального ущерба и т.д.) в размере 377 тыс. тенге.
Затраты на оказание услуг за 2017 год составили 681 300 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции – 528 395 тыс. тенге, административные расходы – 132 366 тыс. тенге, расходы по финансированию 46 тыс. тенге, прочие расходы – 20 493 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2017 года дебиторская задолженность потребителей, в том числе юридических лиц за оказанные услуги составила 133 632,45 тыс.тенге, в том числе:
- население – 105 035,67 тыс.тенге;
- коммерческие организации – 15 825,7 тыс.тенге;
- бюджетные организации – 12 771,67 тыс.тенге.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги:
- теплоэнергия – 102 038,86 тыс.тенге;
- поставщикам и подрядчикам - 52 120,23 тыс.тенге
3. Объем предоставленных регулируемых услуг
За отчетный период объем предоставленных услуг составил 132 591,842 Гкал или 51,1 % от полученного объема тепловой энергии, в том числе:
- население – 104 401,48 Гкал;
- бюджетные организации – 16 951,02 Гкал;
- прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 239,34 Гкал.
Нормативные технические потери тепловой энергии составили 62 269,44 Гкал или 24 %, сверхнормативные потери – 63 911,58 Гкал или 24,63 %, собственные нужды – 683,14 Гкал или 0,26 %.
Приобретенный объем тепловой энергии с ГРЭС за 2017 год составил 259 456 Гкал на сумму 348 203,24 тыс. тенге с учетом НДС.
4. Работа с потребителями услуг
За период 2017 года сотрудниками предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» были проведены разъяснительные работы с населением по вопросу установки ОПУ, также были заключены договора с КСК на установку общедомовых домовых приборов учета тепловой энергии в количестве 15 шт.
С частным сектором заключен 851 индивидуальный договор на услуги по теплоснабжению.
Также ведется работа с потребителями услуг по снижению уровня дебиторской задолженности, которая включает в себя досудебную работу с должниками, подачу исковых заявлений в суд, проводится ежегодная инвентаризация расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности.
5. О постатейном исполнении тарифной сметы
С 1 августа 2016 года ТОО «Абайлық жылу жүйелері» осуществляло свою деятельность по утвержденному тарифу и тарифной смете в упрощенном порядке. Средний тариф за тепловую энергию составлял 3 458,09 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе по группам дифференциации:
- физические лица - 2 234,65 тенге за 1 Гкал без учета НДС;
- бюджетные организации – 10 773,50 тенге за 1 Гкал без учета НДС;
- прочие потребители – 4 151,35 тенге за 1 Гкал без учета НДС.
Анализ исполнения тарифной сметы за 2017 год представлен по статьям затрат, утвержденных в тарифной смете, с обоснованиями причин отклонения более пяти процентов:
«Горюче-смазочные материалы» предусмотрено по тарифной смете в размере 5 895,47 тыс. тенге, фактически составило 5 966,35 тыс. тенге.
«Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически приобретено на сумму 85 333,92 тыс.тенге.
«Теплоэнергия покупная» - 155 651,51 тыс.тенге, фактически 158 879,5 тыс.тенге.
Авт «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 49 153,11 тыс.тенге или 24 %, фактически 74 614,98 тыс.тенге. Увеличение на 25 461,87 тыс.тенге связано с покупкой большего количества тепловой энергии. За 2017 год приобретено тепловой энергии 259 456 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 24 % или 62 269,44 Гкал.
«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 818,58 тыс.тенге.
«Расходы на подпитку горячей воды» - по тарифной смете предусмотрено 12 827 тыс.тенге, фактически приобретено на 6 310,88 тыс.тенге. Снижение связано с проведением наладочных и ремонтных работ по улучшению циркуляционного режима.
«Затраты на оплату труда производственного персонала» - увеличение на 20 060,12 тыс.тенге, связано с повышением окладов на уровень инфляции (7 %) с 1 января 2017 года и увеличением численности производственного персонала на 6 человек и оплатой работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона. В том числе, затраты на обязательное социальное медицинское страхование, являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании», ранее при утверждении тарифа не учитывались.
«Амортизация производственного значения» составляет 55 025,71 тыс. тенге. При утверждении тарифа данные затраты не учитывались.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 5 392,53 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 28 647,26 тыс.тенге. Увеличение связано с большим объемом выполненных работ по ремонту тепловых сетей (устранение дефектных участков), которые были выявлены после испытания тепловых сетей и требовали незамедлительного ремонта.
«Услуги по испытанию электрооборудования» - 218,75 тыс. тенге, фактически выполнены на сумму 218,75 тыс. тенге.
«Услуги по энергетическому обследованию объектов» фактически 480,56 тыс. тенге, утверждено на сумму 500,00 тыс. тенге.
«Обучение производственного персонала» - по тарифной смете предусмотрено 391,52 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 593,50 тыс.тенге. Увеличение на 201,98 тыс. тенге, связано с увеличением цены на услуги по обучению производственного персонала и объема оказанных услуг. Данные затраты являются обязательными, согласно п. 4 пп 1 ст. 79 Закона РК № 188-V 3PK от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».
«Аренда спецтехники общехозяйственного назначения» - по тарифной смете предусмотрено 263,81 тыс.тенге, фактически на сумму 86,56 тыс.тенге. Уменьшение на 177,25 тыс. тенге, связано с передачей спецтехники, находящейся в собственности ТОО «Абайские теплостети» в ТОО «Абайлық жылу жүйелері» в счет увеличения уставного капитала, согласно Постановления акимата Абайского района.
«Обслуживание ОПУ» - по тарифной смете предусмотрено 8 165,63 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 5 565,21 тыс.тенге. Уменьшение на 2 600,42 тыс.тенге, связано с тем, что приборы учета, которые были переданы в мае 2016 году находились в неудовлетварительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию, т.е.начисления по ним не производилось и соответсвенно затрат на их обслуживание в полном объеме не требовалось. После проведения наладки в эксплуатацию с 1 октября 2017 года было введено 88 ОПУ.
«Услуги связи производственного значения» - утверждено по тарифной смете 137,11 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 137,99 тыс.тенге.
«Страхование автотранспорта» - по тарифной смете предусмотрено 84,81 тыс.тенге, фактически 91,31 тыс.тенге. Увеличение на 6,5 тыс.тенге связано с передачей 14 единиц спецтехники на баланс предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и с ежегодным повышением месячного расчетного показателя..
«Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 937,77 тыс.тенге, фактически 1 014,91 тыс.тенге. Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей» для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
«Технический осмотр автотранспорта» - 18,75 тыс. тенге, при утвержденном 19,64 тыс. тенге.
«Охрана труда» - по тарифной смете предусмотрено 1 561,41 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 503,69 тыс.тенге.
«Инструменты» - по тарифной смете предусмотрено 1 927,00 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 1 758,12 тыс.тенге. Рациональное использование денежных средств, по результатам проведения конкурсных процедур.
«Автомобильные шины» - по тарифной смете предусмотрено 13,48 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 51,88 тыс.тенге. Согласно договора аренды спецтехники общехозяйственного назначения затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, т.е. ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и поэтому в связи с износом шин были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.
«Аккумуляторные батареи» - по тарифной смете предусмотрено 13,93 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 59,60 тыс.тенге. Согласно договора аренды спецтехники общехозяйственного назначения затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, т.е. ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и поэтому в связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые для дальнейшей эксплуатации автотранспорта.
«Заработная плата административного персонала, в том числе социальный налог» - по тарифной смете предусмотрено 29 063,72 тыс. тенге, фактически составило 28 092,05 тыс. тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование административного персонала» составляет 122,19 тыс. тенге. Данные затраты являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
«Амортизация административного значения» составляет 3 532,77 тыс. тенге. При утверждении тарифа данные затраты не учитывались.
«Налоговые платежи и сборы» принято в тарифной смете 5 468,06 тыс. тенге, выполнено на 5 455,99 тыс. тенге.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 33,94 тыс.тенге, фактически 226,9 тыс.тенге, увеличение связано с командированием по приказу и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ,АД и ЖИ Абайского района».
«Коммунальные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 48,02 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 44,16 тыс.тенге. Рациональное использование денежных средств, по результатам проведения конкурсных процедур.
«Услуги связи административного значения» - по тарифной смете предусмотрено 287,76 тыс.тенге, фактически 311,55 тыс.тенге, увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 952,14 тыс.тенге, фактически 1 309,92 тыс.тенге, увеличение связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы.
«Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 558,86 тыс.тенге, фактически – 693,53 тыс.тенге, увеличение на 134,67 тыс.тенге, увеличение связано с повышением цен на канцелярские товары и увеличением объема работы.
«Периодическая печать» принято в тарифной смете 150,85 тыс. тенге, выполнено на 155,03 тыс. тенге.
«Информационные услуги» принято в тарифной смете 52,28 тыс. тенге, выполнено на 53,72 тыс. тенге.
«Обслуживание оргтехники» - по тарифной смете предусмотрено 199,00 тыс.тенге, фактически 719,9 тыс.тенге. Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 117,50 тыс.тенге, фактически – 225,68 тыс.тенге. Увеличение на 108,18 тыс.тенге связано с обновлением программного комплекса АВС-4.
«Услуги КазГидромет» - по тарифной смете предусмотрено 84,14 тыс.тенге, фактически – 83,74 тыс.тенге.
6 . О перспективах деятельности
На сегодняшний день предприятием в качестве перспективы разработаны планы мероприятий на 2018 год по текущему, капитальному ремонтам и приобретению основных средств и нематериальных активов.
Планируется произвести текущий ремонт на общую сумму 16 630,46 тыс.тенге без учета НДС, который включает мероприятия по ремонту автотранспорта, оборудования насосных станций, здания, внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 1369 п.м, с заменой вводов в дома и запорной арматуры, на магистральной тепловой сети, включая ревизию насосного оборудования, запорной арматуры на участке магистральной тепловой сети (Павильон№ 5) и капитальному ремонту трансформатора, не приводящего к увеличению стоимости ОС.
Капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов, планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прибыли, предусмотренных в тарифной смете на общую сумму 45 602,28 тыс. тенге без НДС.
Планируется произвести следующие виды мероприятий: капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом по ул. Железнодорожная протяженностью 1,7 км на сумму 20 015,97 тыс.тенге без НДС; капитальный ремонт средств ОТ и ТБ на сумму 393,23 тыс. тенге без НДС; приобретение ОС (трансформаторная подстанция КТПН 40кВа 10/0,4кВ — 2 шт, привода ПП -10 Для ВМПП 10-630 — 4 шт, электросчетчики с установкой в количестве 226 шт, в том числе приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии -20 шт, средств ОТ и ТБ и оргтехники) на сумму 24 097,45 тыс. тенге без НДС; приобретение НМА на сумму 1095,63 тыс тенге без НДС.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
15.12.2017
19.09.2017
21.04.2017
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»
ОТЧЕТ
о деятельности субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
за 2016 год
Для устойчивого обеспечения теплом г. Абая, с 1 октября 2015 года функционирует предприятие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» со 100 % участием государства в уставном капитале. Учредителем предприятия является Аппарат акима Абайского района, участником товарищества Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района.
Основным видом деятельности является передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
За 2016 год предприятие не имело утвержденных ведомством уполномоченного органа инвестиционных программ, так как осуществляло деятельность по тарифу утвержденному в упрощенном порядке, где затраты на реализацию инвестиционной программы не предусмотрены.
За 2016 год доход товарищества сложился за счет предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии на общую сумму 397 580 тыс. тенге и прочих доходов (штраф за самовольное подключение, сброс воды, возврат госпошлины) - 619 тыс. тенге.
Затраты на оказание услуг за 2016 год составили 623 102 тыс. тенге без НДС, в т.ч. себестоимость реализованной продукции – 486 737 тыс. тенге, административные расходы – 135 744 тыс. тенге (в том числе сверхнормативные потери – 78 200,22 тыс.тенге), прочие расходы – 621 тыс.тенге.
За 2016 год предприятием было приобретено тепловой энергии в количестве 257 984 гкал на сумму 299 105 тыс. тенге, в том числе:
- полезный отпуск тепловой энергии составил 128 900 Гкал или 49,96 %, в том числе население – 100 974,43 Гкал, бюджетные организации – 16 372,06 Гкал, прочие потребители (АО, ТОО, ИП, ФЛ) – 11 553,52 Гкал.
- сверхнормативные потери – 67 003 Гкал или 26 %;
- нормативные потери - 61 294 Гкал или 24 %;
- собственные нужды – 787,52 Гкал или 0,31 %.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2016 года дебиторская задолженность потребителей составила 127 432 тыс.тенге с учетом текущего начисления за декабрь месяц, в том числе:
- По населению - 100 974,61 тыс.тенге
- Коммерческие организации – 13 797,17 тыс.тенге
- Бюджетные организации – 12 660,32 тыс.тенге
Для снижению уровня дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:
- подача исковых заявлений в суд для взыскания задолженности;
- проведение ежегодной инвентаризации расчетов с дебиторами, с целью выявления просроченной задолженности;
- ведение переписки с дебиторами по снижению задолженности;
- подписание актов сверок взаимных расчетов с дебиторами.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. представлена обязательствами по счетам к оплате за приобретенные товары и услуги, в том числе:
- За тепловую ьэнергию ТОО «казахмыс Энерджи» - 337 715,57 тыс.тенге
- Текущие платежи (электроэнергия, коммунальные расходы, налоги) – 17 475,87 тыс.тенге.
В 2016 году сборы за тепловую энергию составили 421 811 тыс.тенге или 95 % сбора.
В 2016 году предприятие осуществляло деятельность по тарифной смете, утвержденной приказом № 138-ОД от 05.07.2016 года в упрощенном порядке.
При исполнении тарифной сметы выявлены следующие отклонения по статьям затрат:
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за период 2016 года составили 485 891 тыс. тенге.
«Горюче-смазочные материалы» – по тарифной смете предусмотрено 5 895,47 тыс.тенге, фактически 5 773,7 тыс.тенге.
«Энергия» - 85 800 тыс.тенге, фактически 86 357,2 тыс.тенге.
«Теплоэнергия покупная» - 155 651,51 тыс.тенге, фактически 148 944,92 тыс.тенге. Уменьшение на 6 706,59 тыс.тенге. Связано со снижением объема оказываемых услуг из-за продолжительности отопительного периода (начало отопительного периода по тарифу с 01 октября, фактически с 3 октября, окончание по тарифной смете с 20 апреля, фактически с 18 апреля).
«Затраты на компенсацию нормативных потерь» - по тарифной смете предусмотрено 49 153,11 тыс.тенге, фактически 71 054,24 тыс.тенге. Увеличение на 21 901,13 тыс.тенге связано с увеличением количества покупной тепловой энергии.
«Расходы тепловой энергии на собственные нужды» - по тарифной смете предусмотрено 818,57 тыс.тенге, фактически 905,56 тыс.тенге.
«Подпитка горячей воды» - 12 827 тыс., фактические расходы на сумму 12 613,08 тыс. тенге.
«Расходы на оплату труда производственного персонала» - увеличение на 9 388 тыс.тенге, связано с увеличением численности производственного персонала (по тарифной смете предусмотрено – 82 человека, фактически – 85 человек) и оплатой работ в выходные и празднечные дни в период прохождения отопительного сезона.
«Амортизация» - в тарифной смете данные затраты не предусмотрены. За период 2016 года амортизация составила 44 818,89 тыс.тенге.
«Ремонт» - по тарифной смете предусмотрено 5 392,53 тыс.тенге, фактически выполнено на сумму 17 183,29 тыс.тенге. Увеличение связано с большим объемом выполненных работ по ремонту тепловых сетей (устранение дефетных участков), которые были выявлены после испытания тепловых сетей и требовали незамедлительного ремонта.
«Услуги сторонних организаций производственного характера» - по тарифной смете предусмотрено 10 719,04 тыс.тенге, фактически 5 462,93 тыс.тенге. Это снижение затрат по обслуживанию приборов учета. Приборы учета были переданы в мае 2016 года в неудовлетворительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию, т.е.начисление по ним не производилось и соответственно затрат в обслуживании приборов учета не было.
«Прочие затраты» - по тарифной смете предусмотрено 3 515,82 тыс.тенге, фактически 3 203,44 тыс.тенге. Экономия связана со снижением затрат на покупку инструмента по результатам государственных закупок.
«Расходы периода» - по тарифной смете предусмотрено 39 240,44 тыс.тенге, фактически 41 634,71 тыс.тенге.
«Заработная плата административного персонала» - увеличение на 518 тыс.тенге связано с предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков.
«Налоги» - увеличение на 50,33 тыс.тенге связано с оплатой транспортного налога на спецтехнику, которая находится в аварийном состоянии.
«Амортизация административного назначения» - в тарифной смете данные затраты не предусмотрены. За период 2016 года амортизация составила 2 887,02 тыс.тенге.
«Услуги банка» - по тарифной смете предусмотрено 952,14 тыс.тенге, фактически 1 132,07 тыс.тенге, связано с увеличением проходящих платежей через банк.
«Командировочные расходы» - по тарифной смете предусмотрено 33,94 тыс.тенге, фактически 123,02 тыс.тенге, увеличение связано с защитой проекта по программе «Нурлы Жол».
«Коммунальные услуги»- услуги по вывозу ТБО. В тарифной смете на услуги по вывозу ТБО предусмотрено 48 тыс.тенге, фактически – 48 тыс.тенге.
«Услуги связи» - по тарифной смете предусмотрено 287,76 тыс.тенге, фактически – 267,99 тыс.тенге, снижение на 19,77 тыс.тенге связано с уменньшением суммы междугородних разговоров..
«Канцелярские товары» - по тарифной смете предусмотрено 558,86 тыс.тенге, увеличение на 37,11 тыс. Тенге, увеличение связано с повышением цен на канцелярские товары и увеличением объема работы.
«Периодическая печать» - по тарифной смете предусмотрено 150,85 тыс.тенге, фактически 152,5 тыс.тенге.
«Информационные услуги» - по тарифной смете предусмотрено 52,28 тыс.тенге, фактически 67,76 тыс.тенге.
«Обязательное страхование работников» - по тарифной смете предусмотрено 341,15 тыс.тенге, фактически – 358,67 тыс.тенге, связано с увеличением численности персонала.
«Обязательный медицинский осмотр» - по тарифной смете предусмотрено 189,83 тыс.тенге, фактически – 189,83 тыс.тенге.
«Обслуживание программного обеспечения» - по тарифной смете предусмотрено 117,50 тыс.тенге, фактически – 187,5 тыс.тенге. Увеличение на 70 тыс.тенге связано с обновлением программного комплекса АВС-4.
«Услуги КазГидромет» - по тарифной смете предусмотрено 84,14 тыс.тенге, фактически – 84,14 тыс.тенге.
«Услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете» - данные услуги не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактические затраты – 100,00 тыс. тенге.
«Почтовые расходы» - данные расходы не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактические затраты – 4,62 тыс. тенге.
На сегодняшний день предприятие разработали инвестиционную программу техническому перевооружению, восстановлению и вводу основных средств на период 2017-2021 г.г., где предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, приобретение нового энергооборудования. Также, предприятие вышли с заявкой на предельный уровень тарифа на период 2017-2021 г.г.
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»